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紫天科技现金流表

1.13亿

营业现金流

-1.3亿

投资现金流

-2.57亿

融资现金流

现金流表详细项

紫天科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.25 亿 4.13 亿 6.12 亿 1.22 亿 1.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.89 亿 0.69 亿 -7.22 亿 3.41 亿 1.13 亿
现金流入 8.86 亿 11.44 亿 11.44 亿 32.87 亿 21.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.81 亿 11.35 亿 10.96 亿 31.26 亿 19.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 457.41 万 908.48 万 0.48 亿 1.61 亿 1.55 亿
现金流出 5.97 亿 10.75 亿 18.67 亿 29.46 亿 20.09 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.35 亿 9.91 亿 17.21 亿 28.59 亿 19.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.4 亿 0.2 亿 0.16 亿 0.31 亿 0.17 亿
-支付的各项税费 1.66 亿 0.32 亿 606.14 万 0.12 亿 433.63 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 0.32 亿 1.24 亿 0.44 亿 0.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.25 亿 1.61 亿 -13.25 万 -1.32 亿 -1.3 亿
现金流入 6.23 亿 1.64 亿 51.0 万 180.37 万 169.86 万
+收回投资收到的现金 5.23 亿 1.63 亿 51.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 391.27 万 0.0 元 0.0 元 4.07 万 4.07 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.2 万 74.86 万 0.0 元 113.78 万 104.27 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.96 亿 0.0 元 0.0 元 62.53 万 62.53 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -10,000.0 元
现金流出 7.48 亿 328.11 万 64.25 万 1.34 亿 1.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 505.39 万 5.84 万 62.24 万 4,370.0 元 -4,830.0 元
-投资支付的现金 7.43 亿 51.0 万 2.01 万 1.29 亿 1.29 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 17.9 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 388.28 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 271.27 万 0.0 元 450.14 万 -128.07 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.23 亿 -0.42 亿 2.33 亿 -1.23 亿 -2.57 亿
现金流入 3.76 亿 4.1 亿 4.3 亿 0.97 亿 4.02 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.15 亿 3.76 亿 4.1 亿 0.97 亿 3.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.61 亿 0.34 亿 0.2 亿 0.0 元 0.12 亿
现金流出 1.53 亿 4.52 亿 1.97 亿 2.2 亿 6.59 亿
-偿还债务所支付的现金 1.32 亿 3.91 亿 1.57 亿 1.95 亿 5.96 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 0.14 亿 0.1 亿 0.25 亿 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 785.07 万 0.47 亿 0.3 亿 26.95 万 0.45 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 42.5 万 0.11 亿 46.42 万 -0.24 亿 -0.47 亿
现金及现金等价物净增加额 3.88 亿 1.99 亿 -4.89 亿 0.62 亿 -3.21 亿
期末现金及现金等价物余额 4.13 亿 6.12 亿 1.22 亿 1.85 亿 -1.37 亿


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