资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.3 | 18.6 | 3.8 | 7.1 | 4.2 | |
| 应收款项（%） | 35.7 | 41.4 | 47.0 | 31.9 | 33.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.6 | 27.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 4.3 | 4.1 | |
| 流动资产（%） | 49.5 | 60.4 | 71.3 | 77.1 | 76.9 | |
| 商誉（%） | 23.9 | 22.9 | 16.3 | 3.5 | 9.6 | |
| 非流动资产（%） | 50.5 | 39.6 | 28.7 | 22.9 | 23.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.2 | 26.4 | 33.0 | 41.0 | 40.8 | |
| 流动负债（%） | 39.0 | 36.4 | 48.3 | 64.3 | 63.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.0 | 63.5 | 51.7 | -- | 36.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.0 | 9.4 | 4.3 | -30.0 | -37.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.2 | 15.1 | 7.6 | -66.6 | -72.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.1 | 14.5 | 6.9 | 0.0 | -63.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 236.4 | 239.2 | 146.2 | -805.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 1.9 | 1.1 | -7.5 | -8.7 | |
| 毛利率（%) | 30.6 | 34.1 | 21.1 | 2.7 | -30.2 | |
| 营业利润率（%) | 27.6 | 23.2 | 13.4 | -59.3 | -144.4 | |
| 营业费用率（%） | 5.4 | 7.7 | 5.2 | 4.7 | 0.7 | |
| 净利率（%) | 21.9 | 18.8 | 10.0 | -55.3 | -130.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 19.6 | 1020.5 | 4067.9 | 2921.4 | 1385.8 | |
| 完整生意周期（天） | 223.7 | 282.5 | 379.6 | 353.9 | 608.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 223.7 | 282.5 | 379.6 | 273.5 | 475.8 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | 4.5 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 80.4 | 132.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 162.8 | 275.6 | 326.0 | 252.0 | 270.1 | |
| 缺钱天数（天） | 60.8 | 6.8 | 53.7 | 101.9 | 337.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 64.4 | 16.6 | 5.8 | 25.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.3 | -1.9 | -38.9 | -655.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.4 | 15.6 | 9.7 | -49.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 147.7 | 77.0 | 77.9 | |
| 流动比率（%） | 126.9 | 166.0 | 147.7 | 119.9 | 120.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 46.3 | 32.7 | 61.5 | -56.6 | -84.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.0 | 36.5 | 48.3 | 64.3 | 63.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 62687.9 | 1141349.2 | 363449.7 | 146069.4 | 188378.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.8 | 5.5 | -32.1 | 15.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -387.0 | -284.1 | 0.0 | 30.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.2 | -17.3 | -38.1 | 10.0 | -- |
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