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金明精机现金流表

0.56亿

营业现金流

-0.27亿

投资现金流

-8.61百万

融资现金流

现金流表详细项

金明精机现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.1 亿 2.53 亿 1.63 亿 0.33 亿 0.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.5 亿 0.75 亿 724.52 万 0.24 亿 0.56 亿
现金流入 3.85 亿 5.35 亿 4.19 亿 4.46 亿 4.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.39 亿 5.14 亿 4.05 亿 4.21 亿 4.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 991.1 万 673.09 万 928.79 万 799.83 万
现金流出 3.34 亿 4.6 亿 4.12 亿 4.23 亿 3.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.07 亿 3.37 亿 2.91 亿 3.15 亿 2.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.52 亿 0.66 亿 0.66 亿 0.65 亿 0.68 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.25 亿 0.17 亿 986.17 万 0.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.32 亿 0.38 亿 0.33 亿 0.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.11 亿 -1.49 亿 -1.12 亿 -0.32 亿 -0.27 亿
现金流入 9.71 亿 5.72 亿 5.93 亿 5.98 亿 4.89 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.19 亿 0.11 亿 513.71 万 0.14 亿 738.61 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.8 万 26.89 万 23.52 万 5.56 万 1.13 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.88 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 8.64 亿 5.31 亿 5.88 亿 5.84 亿 4.82 亿
现金流出 7.6 亿 7.21 亿 7.06 亿 6.29 亿 5.16 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.34 亿 0.41 亿 0.31 亿 0.33 亿 859.78 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 7.26 亿 6.8 亿 6.65 亿 5.96 亿 5.07 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.16 亿 -0.16 亿 -0.27 亿 -114.58 万 -861.12 万
现金流入 0.93 亿 61.45 万 813.0 万 43.49 万 63.87 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.83 亿 0.0 元 159.32 万 0.0 元 -4.99 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.1 亿 61.45 万 653.68 万 43.49 万 68.86 万
现金流出 2.1 亿 0.17 亿 0.35 亿 158.07 万 924.99 万
-偿还债务所支付的现金 1.99 亿 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 872.0 万 0.12 亿 0.17 亿 6,174.0 元 838.46 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 196.61 万 177.16 万 0.18 亿 157.45 万 86.53 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -127.88 万 -69.17 万 104.82 万 42.7 万 121.71 万
现金及现金等价物净增加额 1.44 亿 -0.9 亿 -1.3 亿 -899.31 万 0.21 亿
期末现金及现金等价物余额 2.53 亿 1.63 亿 0.33 亿 0.24 亿 0.45 亿


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