资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.5 | 19.2 | 23.8 | 25.4 | 31.3 | |
| 应收款项（%） | 2.5 | 3.0 | 3.7 | 3.8 | 2.8 | |
| 存货（%） | 18.9 | 19.2 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | |
| 其他流动资产（%） | 10.0 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 47.6 | 54.8 | 51.2 | 58.3 | 61.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.4 | 45.2 | 48.8 | 41.7 | 38.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.2 | 7.0 | 6.8 | 8.8 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 10.6 | 12.4 | 13.0 | 15.3 | 12.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.9 | 85.6 | -- | 82.8 | 85.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | -0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.1 | -0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.8 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.9 | -1.1 | 1.0 | 1.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 17.2 | 12.5 | 16.4 | 15.6 | 15.6 | |
| 营业利润率（%) | 8.8 | -1.3 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | |
| 营业费用率（%） | 11.7 | 13.7 | 14.6 | 14.0 | 16.2 | |
| 净利率（%) | 7.6 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 241.2 | 280.3 | 308.2 | 296.5 | 303.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.9 | 11.7 | 9.2 | 8.4 | 9.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.3 | 31.3 | 39.7 | 43.6 | 38.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 222.9 | 249.0 | 268.4 | 252.9 | 265.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 44.1 | 67.0 | 98.9 | 107.8 | 110.3 | |
| 缺钱天数（天） | 197.1 | 213.3 | 209.2 | 188.7 | 193.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.7 | -10.6 | -3.8 | 4.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.8 | -113.2 | 176.5 | 14.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.1 | -1.5 | 0.7 | -1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 270.4 | 287.4 | 253.7 | 261.0 | 334.5 | |
| 流动比率（%） | 448.2 | 442.9 | 394.6 | 381.3 | 475.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.1 | 14.4 | 14.9 | 17.2 | 14.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 272.6 | 269.5 | 258.2 | 261.7 | 275.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 47.6 | 4.0 | 12.2 | 22.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84.0 | 66.2 | 64.8 | 86.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.4 | -2.1 | 1.7 | 2.0 | -- |
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