资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.4 | 15.5 | 19.2 | 23.8 | 27.0 | |
| 应收款项（%） | 1.1 | 2.5 | 3.0 | 3.7 | 3.2 | |
| 存货（%） | 17.5 | 18.9 | 19.2 | 18.3 | 17.7 | |
| 其他流动资产（%） | 12.7 | 10.0 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 60.2 | 47.6 | 54.8 | 51.2 | 58.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.8 | 52.4 | 45.2 | 48.8 | 41.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.0 | 3.2 | 7.0 | 6.8 | 7.9 | |
| 流动负债（%） | 9.2 | 10.6 | 12.4 | 13.0 | 12.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.0 | 86.9 | 85.6 | -- | 85.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 2.7 | -0.1 | 0.5 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.0 | 3.1 | -0.1 | 0.5 | 0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.9 | 2.8 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.5 | 10.9 | -1.1 | 1.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 20.1 | 17.2 | 12.5 | 16.4 | 15.9 | |
| 营业利润率（%) | 9.8 | 8.8 | -1.3 | 1.0 | 1.3 | |
| 营业费用率（%） | 15.8 | 11.7 | 13.7 | 14.6 | 14.1 | |
| 净利率（%) | 9.1 | 7.6 | -0.3 | 1.5 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 310.0 | 241.2 | 280.3 | 308.2 | 284.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 22.9 | 19.9 | 11.7 | 9.2 | 9.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.0 | 18.3 | 31.3 | 39.7 | 40.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 294.0 | 222.9 | 249.0 | 268.4 | 243.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 52.6 | 44.1 | 67.0 | 98.9 | 104.2 | |
| 缺钱天数（天） | 257.4 | 197.1 | 213.3 | 209.2 | 179.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 43.4 | 28.7 | -10.6 | -3.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 33.7 | 14.8 | -113.2 | 176.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.4 | 2.1 | -1.5 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 462.8 | 270.4 | 287.4 | 253.7 | 318.1 | |
| 流动比率（%） | 651.8 | 448.2 | 442.9 | 394.6 | 456.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 27.6 | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.0 | 13.1 | 14.4 | 14.9 | 14.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 257.7 | 272.6 | 269.5 | 258.2 | 269.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.1 | 47.6 | 4.0 | 12.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 47.1 | 84.0 | 66.2 | 64.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.3 | 4.4 | -2.1 | 1.7 | -- |
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