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财务报告 杜邦分析 原始财报

*ST三盛现金流表

-1.6亿

营业现金流

-4.9亿

投资现金流

-0.45亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST三盛现金流表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.13 亿 12.89 亿 3.77 亿 1.29 亿 7.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.54 亿 0.89 亿 -1.7 亿 9.23 亿 -1.6 亿
现金流入 8.51 亿 5.54 亿 12.85 亿 18.93 亿 19.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.61 亿 5.1 亿 4.37 亿 2.77 亿 2.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.85 亿 0.39 亿 8.46 亿 15.95 亿 16.78 亿
现金流出 6.97 亿 4.65 亿 14.55 亿 9.69 亿 21.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.76 亿 2.8 亿 3.02 亿 1.82 亿 2.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.83 亿 0.98 亿 0.93 亿 0.82 亿 0.77 亿
-支付的各项税费 0.42 亿 0.23 亿 0.15 亿 0.13 亿 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.97 亿 0.64 亿 10.45 亿 6.93 亿 18.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.55 亿 628.62 万 -0.21 亿 -4.67 亿 -4.9 亿
现金流入 7.7 亿 0.61 亿 2.11 亿 0.76 亿 0.53 亿
+收回投资收到的现金 2.65 亿 0.6 亿 0.23 亿 139.03 万 179.03 万
+取得投资收益收到的现金 17.42 万 143.81 万 58.19 万 26.07 万 24.15 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.17 万 14.38 万 57.47 万 117.65 万 0.17 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 59.54 万
+收到其他与投资活动有关的现金 5.05 亿 0.0 元 1.87 亿 0.73 亿 0.33 亿
现金流出 3.16 亿 0.55 亿 2.32 亿 5.43 亿 5.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.59 亿 0.18 亿 0.18 亿 0.11 亿 0.22 亿
-投资支付的现金 1.36 亿 0.37 亿 675.0 万 0.0 元 860.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.21 亿 0.0 元 0.0 元 4.79 亿 4.79 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 2.07 亿 0.53 亿 0.33 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.33 亿 -2.06 亿 -0.58 亿 1.72 亿 -0.45 亿
现金流入 2.84 亿 2.3 亿 8.0 亿 4.0 亿 1.93 亿
+吸收投资收到的现金 0.25 亿 9,800.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.0 亿 2.1 亿 8.0 亿 4.0 亿 1.93 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.59 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.18 亿 4.36 亿 8.58 亿 2.28 亿 2.38 亿
-偿还债务所支付的现金 2.0 亿 4.0 亿 8.25 亿 2.0 亿 2.01 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 0.15 亿 0.1 亿 0.15 亿 0.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.99 亿 0.21 亿 0.22 亿 0.13 亿 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 12.41 万 5.3 万 15.91 万 62.19 万 -784.0 元
现金及现金等价物净增加额 5.75 亿 -1.11 亿 -2.48 亿 6.29 亿 -6.95 亿
期末现金及现金等价物余额 12.89 亿 11.77 亿 1.29 亿 7.58 亿 0.62 亿


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