资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.4 | 57.3 | 63.2 | 29.6 | 4.0 | |
| 应收款项（%） | 10.3 | 8.1 | 6.0 | 2.1 | 2.9 | |
| 存货（%） | 1.5 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 4.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 59.2 | 74.1 | 76.0 | 63.0 | 49.9 | |
| 商誉（%） | 24.3 | 4.5 | 3.9 | 15.9 | 30.6 | |
| 非流动资产（%） | 40.8 | 25.9 | 24.0 | 37.0 | 50.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.7 | 4.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | |
| 流动负债（%） | 13.9 | 8.5 | 7.0 | 40.9 | 18.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 5.4 | 7.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.7 | 87.1 | 88.6 | 53.7 | 73.7 | |
| 权益乘数（倍） | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | -28.4 | -8.2 | -10.8 | -8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.5 | -33.8 | -9.8 | -16.2 | -10.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.5 | -190.9 | -41.2 | -59.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -1.9 | -0.4 | -0.6 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 31.7 | 36.0 | 31.2 | 27.8 | 15.8 | |
| 营业利润率（%) | 0.8 | -207.2 | -39.9 | -97.6 | -56.8 | |
| 营业费用率（%） | 18.4 | 40.1 | 34.9 | 62.1 | 41.6 | |
| 净利率（%) | 2.6 | -199.0 | -39.7 | -106.4 | -57.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.9 | 4.6 | 5.5 | 2.0 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 218.0 | 319.8 | 206.2 | 296.9 | 169.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 1.5 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 165.0 | 240.8 | 128.5 | 131.7 | 64.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.9 | 4.6 | 4.7 | 2.2 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 53.0 | 79.0 | 77.7 | 165.3 | 104.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 101.1 | 165.7 | 102.2 | 141.7 | 77.8 | |
| 缺钱天数（天） | 116.9 | 154.1 | 104.0 | 155.2 | 91.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.0 | -47.6 | 10.0 | -41.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -96.0 | -14121.4 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.4 | -29.2 | -9.9 | -11.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 413.9 | 840.7 | 1038.7 | 145.9 | 243.8 | |
| 流动比率（%） | 424.4 | 872.8 | 1085.0 | 154.2 | 265.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | -75.6 | -9.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.3 | 12.9 | 11.4 | 46.3 | 26.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2804.5 | 2338.7 | 2704.2 | 928.2 | 929.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.4 | 50.9 | -133.2 | 84.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 107.2 | 158.9 | -213.8 | 50.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.5 | -18.5 | -60.6 | 44.0 | -- |
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