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温州宏丰现金流表

0.49亿

营业现金流

-4.43亿

投资现金流

3.1亿

融资现金流

现金流表详细项

温州宏丰现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 554.62 万 0.49 亿 1.5 亿 0.93 亿 0.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.67 亿 1.71 亿 -1.28 亿 -0.28 亿 0.49 亿
现金流入 16.98 亿 24.93 亿 20.29 亿 28.69 亿 29.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.72 亿 24.63 亿 19.58 亿 28.45 亿 28.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.23 亿 0.3 亿 0.14 亿 0.3 亿
现金流出 17.64 亿 23.22 亿 21.57 亿 28.97 亿 29.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.74 亿 20.62 亿 18.77 亿 25.5 亿 25.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.32 亿 1.82 亿 2.09 亿 2.33 亿 2.58 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.37 亿 0.29 亿 0.51 亿 0.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.41 亿 0.41 亿 0.64 亿 0.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.88 亿 -1.16 亿 -2.16 亿 -2.06 亿 -4.43 亿
现金流入 388.71 万 382.2 万 342.97 万 1.59 亿 35.38 万
+收回投资收到的现金 30.68 万 22.56 万 0.0 元 123.15 万 240.88 万
+取得投资收益收到的现金 279.37 万 259.4 万 214.26 万 96.23 万 61.7 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 78.67 万 100.23 万 128.7 万 156.11 万 132.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.53 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 241.43 万 -400.0 万
现金流出 0.92 亿 1.19 亿 2.19 亿 3.65 亿 4.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.66 亿 1.16 亿 2.18 亿 3.62 亿 4.18 亿
-投资支付的现金 0.26 亿 14.32 万 0.0 元 167.02 万 344.82 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 341.72 万 99.71 万 150.0 万 0.22 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.99 亿 0.46 亿 2.86 亿 2.24 亿 3.1 亿
现金流入 13.44 亿 15.53 亿 15.07 亿 14.07 亿 14.65 亿
+吸收投资收到的现金 1.18 亿 400.0 万 0.39 亿 0.51 亿 323.4 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 400.0 万 0.39 亿 0.51 亿 323.4 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.04 亿 11.55 亿 13.93 亿 11.15 亿 13.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.22 亿 3.93 亿 0.75 亿 2.41 亿 1.43 亿
现金流出 11.46 亿 15.06 亿 12.2 亿 11.83 亿 11.56 亿
-偿还债务所支付的现金 7.81 亿 9.86 亿 9.36 亿 8.44 亿 9.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.37 亿 0.38 亿 0.46 亿 0.46 亿 0.65 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3,996.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.28 亿 4.83 亿 2.38 亿 2.94 亿 1.51 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -13.48 万 -58.57 万 75.31 万 79.27 万 110.28 万
现金及现金等价物净增加额 0.43 亿 1.01 亿 -0.57 亿 -897.6 万 -0.83 亿
期末现金及现金等价物余额 0.49 亿 1.5 亿 0.93 亿 0.84 亿 146.66 万


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