资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.1 | 12.0 | 6.5 | 4.8 | 2.2 | |
| 应收款项（%） | 20.2 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 10.8 | |
| 存货（%） | 26.0 | 27.0 | 30.3 | 26.8 | 26.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 53.5 | 55.9 | 52.9 | 48.4 | 43.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.5 | 44.1 | 47.1 | 51.6 | 56.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.5 | 6.7 | 8.1 | 11.0 | 12.7 | |
| 流动负债（%） | 49.5 | 53.9 | 36.3 | 37.6 | 36.6 | |
| 非流动负债（%） | 6.5 | 5.3 | 23.6 | 25.8 | 32.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.1 | 40.9 | 40.2 | -- | 30.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 6.3 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 3.3 | 1.3 | 0.4 | -2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.1 | 7.6 | 3.4 | 2.5 | -6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 7.4 | 5.2 | 2.6 | 0.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.3 | 14.6 | 5.7 | 4.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 11.2 | 10.6 | 11.0 | 8.0 | 9.3 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | 2.7 | 1.2 | 0.7 | -2.2 | |
| 营业费用率（%） | 8.8 | 8.1 | 9.5 | 9.2 | 7.3 | |
| 净利率（%) | 1.9 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | -2.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 4.4 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 153.8 | 133.8 | 173.2 | 145.9 | 155.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 7.8 | 7.5 | 8.6 | 7.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.4 | 47.1 | 48.6 | 42.4 | 46.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 4.2 | 2.9 | 3.5 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 93.3 | 86.7 | 124.6 | 103.5 | 109.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 30.6 | 23.0 | 32.2 | 35.2 | 48.1 | |
| 缺钱天数（天） | 123.1 | 110.8 | 141.0 | 110.8 | 107.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.1 | 33.7 | -9.3 | 35.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 37.4 | 88.6 | -59.7 | -26.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.2 | 8.1 | 19.7 | 5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 55.5 | 53.5 | 62.3 | 57.5 | 45.4 | |
| 流动比率（%） | 108.1 | 103.7 | 145.9 | 128.9 | 117.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.9 | 59.1 | 59.8 | 63.3 | 69.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 154.2 | 155.1 | 199.4 | 167.1 | 140.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -7.8 | 15.6 | -14.3 | -2.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 9.9 | 77.5 | -7.2 | 0.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -138.1 | -143.0 | -85.8 | -67.9 | -- |
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