苏交科现金流表
3.02亿
营业现金流
-6.95亿
投资现金流
-6.04亿
融资现金流
现金流表详细项
| 苏交科现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 23.0 亿 | 32.71 亿 | 21.52 亿 | 26.47 亿 | 24.65 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.87 亿 | 2.62 亿 | 3.07 亿 | 2.61 亿 | 3.02 亿 |
| 现金流入 | 49.54 亿 | 49.17 亿 | 48.72 亿 | 48.9 亿 | 48.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 48.1 亿 | 47.86 亿 | 47.18 亿 | 47.14 亿 | 46.4 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.44 亿 | 1.31 亿 | 1.54 亿 | 1.74 亿 | 1.68 亿 |
| 现金流出 | 48.67 亿 | 46.55 亿 | 45.65 亿 | 46.28 亿 | 45.08 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.32 亿 | 16.28 亿 | 15.08 亿 | 14.97 亿 | 15.66 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.45 亿 | 17.42 亿 | 17.86 亿 | 17.2 亿 | 16.46 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.32 亿 | 3.67 亿 | 3.8 亿 | 3.67 亿 | 4.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.58 亿 | 9.18 亿 | 8.91 亿 | 10.44 亿 | 8.82 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.75 亿 | -11.38 亿 | 8.77 亿 | -9.92 亿 | -6.95 亿 |
| 现金流入 | 1.02 亿 | 16.87 亿 | 12.88 亿 | 4.06 亿 | 6.61 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.82 亿 | 16.61 亿 | 12.13 亿 | 3.75 亿 | 6.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.17 亿 | 0.24 亿 | 0.46 亿 | 0.27 亿 | 0.29 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 157.27 万 | 132.75 万 | 172.71 万 | 401.73 万 | 381.81 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 258.49 万 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 8.04 万 | 0.0 元 | 313.47 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.78 亿 | 28.24 亿 | 4.1 亿 | 13.98 亿 | 13.57 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.07 亿 | 0.96 亿 | 0.74 亿 | 0.89 亿 | 0.82 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.23 亿 | 26.77 亿 | 2.95 亿 | 6.18 亿 | 4.18 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.45 亿 | 0.44 亿 | 0.16 亿 | 0.26 亿 | 0.21 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 212.04 万 | 726.23 万 | 0.25 亿 | 6.65 亿 | 8.36 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.87 亿 | -2.84 亿 | -6.98 亿 | 5.5 亿 | -6.04 亿 |
| 现金流入 | 44.48 亿 | 23.63 亿 | 30.44 亿 | 38.86 亿 | 38.06 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 23.43 亿 | 230.5 万 | 0.12 亿 | 0.1 亿 | 837.12 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 701.72 万 | 230.5 万 | 0.12 亿 | 0.1 亿 | 837.12 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 33.61 亿 | 26.47 亿 | 37.43 亿 | 33.36 亿 | 44.1 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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