资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.9 | 23.4 | 23.1 | 21.2 | 17.6 | |
| 应收款项（%） | 30.2 | 28.1 | 30.2 | 29.7 | 30.7 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 79.2 | 79.0 | 79.1 | 74.5 | 72.6 | |
| 商誉（%） | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 5.8 | |
| 非流动资产（%） | 20.8 | 21.0 | 20.9 | 25.5 | 27.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.9 | 18.2 | 19.0 | 20.9 | 18.3 | |
| 流动负债（%） | 41.6 | 40.1 | 43.5 | 43.9 | 42.4 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 4.5 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.5 | 55.4 | -- | 54.8 | 56.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 4.2 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.4 | 7.5 | 4.0 | 2.7 | 1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.3 | 5.6 | 3.1 | 2.3 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 53.1 | 59.6 | 28.1 | 21.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 38.3 | 37.0 | 36.0 | 34.8 | 35.8 | |
| 营业利润率（%) | 11.9 | 14.5 | 6.9 | 6.1 | 4.4 | |
| 营业费用率（%） | 18.8 | 15.7 | 18.1 | 18.3 | 19.3 | |
| 净利率（%) | 9.8 | 12.2 | 5.8 | 5.0 | 3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.2 | 8.9 | 9.3 | 8.7 | 8.4 | |
| 完整生意周期（天） | 352.4 | 318.5 | 324.4 | 378.0 | 403.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 344.5 | 311.2 | 316.7 | 369.7 | 397.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 46.2 | 50.1 | 47.1 | 44.1 | 56.8 | |
| 存货周转天数（天） | 7.9 | 7.3 | 7.7 | 8.3 | 6.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 350.8 | 314.2 | 315.8 | 378.1 | 371.5 | |
| 缺钱天数（天） | 1.6 | 4.3 | 8.6 | -0.1 | 32.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.9 | 2.1 | 1.0 | -10.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.5 | 24.3 | -51.7 | -21.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 48.0 | 6.5 | 1.6 | 0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 189.2 | 196.0 | 180.5 | 168.7 | 170.5 | |
| 流动比率（%） | 190.4 | 197.0 | 181.8 | 169.4 | 171.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.0 | ∞ | 17.9 | ∞ | 5.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.5 | 44.6 | 45.2 | 45.2 | 43.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1364.3 | 1503.6 | 1545.6 | 1620.0 | 1671.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.4 | 4.2 | 4.4 | 3.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 85.6 | 112.9 | 109.6 | 92.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -37.1 | -25.7 | -38.2 | -34.1 | -- |
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