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国瓷材料现金流表

6.87亿

营业现金流

-6.19亿

投资现金流

-1.56亿

融资现金流

现金流表详细项

国瓷材料现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.19 亿 11.0 亿 17.72 亿 5.05 亿 5.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.72 亿 5.72 亿 2.04 亿 6.45 亿 6.87 亿
现金流入 23.14 亿 27.83 亿 28.91 亿 31.74 亿 32.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.41 亿 26.5 亿 26.96 亿 30.02 亿 30.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.51 亿 1.2 亿 1.31 亿 0.97 亿 1.34 亿
现金流出 15.42 亿 22.11 亿 26.88 亿 25.29 亿 25.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.92 亿 12.63 亿 16.88 亿 14.51 亿 13.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.07 亿 4.71 亿 5.2 亿 6.39 亿 7.03 亿
-支付的各项税费 2.23 亿 2.13 亿 1.91 亿 2.48 亿 2.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.21 亿 2.64 亿 2.88 亿 1.91 亿 2.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.36 亿 -4.57 亿 -6.14 亿 -8.98 亿 -6.19 亿
现金流入 4.68 亿 28.0 亿 5.59 亿 0.37 亿 1.03 亿
+收回投资收到的现金 26.54 万 750.0 万 210.0 万 0.0 元 -198.49 万
+取得投资收益收到的现金 119.02 万 0.17 亿 558.41 万 667.18 万 230.29 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 22.63 万 0.19 亿 0.21 亿 29.78 万 158.32 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 299.89 万 0.0 元 0.0 元 3.15 万
+收到其他与投资活动有关的现金 4.67 亿 27.52 亿 5.3 亿 0.3 亿 1.01 亿
现金流出 8.05 亿 32.56 亿 11.73 亿 9.35 亿 7.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.18 亿 5.41 亿 5.46 亿 4.41 亿 5.79 亿
-投资支付的现金 0.19 亿 821.64 万 389.73 万 0.63 亿 -0.95 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -31.39 万 0.0 元 1.59 亿 4.01 亿 1.63 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.68 亿 27.07 亿 4.64 亿 0.3 亿 0.75 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.51 亿 5.6 亿 -8.59 亿 3.21 亿 -1.56 亿
现金流入 10.97 亿 7.01 亿 1,000.0 万 5.97 亿 17.61 亿
+吸收投资收到的现金 8.58 亿 125.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.35 亿 125.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.38 亿 0.0 元 0.0 元 5.97 亿 17.92 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 100.08 万 7.0 亿 1,000.0 万 0.0 元 -0.32 亿
现金流出 6.46 亿 1.41 亿 8.69 亿 2.76 亿 19.17 亿
-偿还债务所支付的现金 5.46 亿 0.0 元 0.0 元 1.48 亿 16.42 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.79 亿 1.28 亿 1.19 亿 1.16 亿 1.58 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.12 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 0.13 亿 7.5 亿 0.12 亿 1.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -558.92 万 -374.23 万 308.04 万 244.22 万 537.67 万
现金及现金等价物净增加额 8.81 亿 6.72 亿 -12.67 亿 0.7 亿 -0.82 亿
期末现金及现金等价物余额 11.0 亿 17.72 亿 5.05 亿 5.75 亿 4.93 亿


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