资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.5 | 7.5 | 8.5 | 7.1 | 8.9 | |
| 应收款项（%） | 17.7 | 20.9 | 21.5 | 21.7 | 21.6 | |
| 存货（%） | 9.0 | 11.9 | 9.0 | 9.4 | 9.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 55.4 | 43.3 | 41.8 | 41.1 | 43.3 | |
| 商誉（%） | 19.4 | 20.3 | 21.1 | 20.2 | 24.4 | |
| 非流动资产（%） | 44.6 | 56.7 | 58.2 | 58.9 | 56.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 7.4 | 8.8 | 8.4 | 8.1 | |
| 流动负债（%） | 11.4 | 10.9 | 16.4 | 15.0 | 17.2 | |
| 非流动负债（%） | 10.7 | 5.1 | 6.3 | 6.0 | 4.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.9 | 84.1 | -- | 79.0 | 78.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.1 | 6.9 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.8 | 8.6 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.9 | 8.6 | 10.0 | 9.6 | 8.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 95.3 | 56.0 | 70.2 | 76.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 45.0 | 34.9 | 38.7 | 39.7 | 38.3 | |
| 营业利润率（%) | 29.9 | 18.2 | 18.6 | 19.2 | 18.3 | |
| 营业费用率（%） | 15.7 | 16.4 | 18.4 | 20.8 | 20.3 | |
| 净利率（%) | 26.7 | 16.6 | 16.1 | 16.5 | 15.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 264.6 | 312.1 | 292.8 | 297.4 | 293.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 138.7 | 170.9 | 163.3 | 174.2 | 168.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 125.9 | 141.3 | 129.5 | 123.2 | 124.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 103.9 | 102.4 | 102.8 | 115.4 | 103.7 | |
| 缺钱天数（天） | 160.7 | 209.7 | 190.0 | 182.0 | 189.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.4 | 0.2 | 21.9 | 4.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.8 | -39.0 | 24.7 | 7.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.3 | 2.8 | 7.6 | 6.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 407.9 | 289.7 | 199.8 | 211.6 | 195.7 | |
| 流动比率（%） | 486.5 | 399.2 | 254.6 | 274.3 | 251.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 60.6 | ∞ | 75.5 | 88.2 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.1 | 15.9 | 22.7 | 21.0 | 21.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 469.0 | 330.3 | 282.5 | 271.9 | 274.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 63.7 | 25.0 | 44.8 | 55.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 107.1 | 75.5 | 100.6 | 96.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.2 | -10.0 | 5.0 | -17.4 | -- |
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