资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.8 | 25.5 | 7.5 | 8.5 | 6.0 | |
| 应收款项（%） | 16.6 | 17.7 | 20.9 | 21.5 | 21.3 | |
| 存货（%） | 8.1 | 9.0 | 11.9 | 9.0 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 50.6 | 55.4 | 43.3 | 41.8 | 41.7 | |
| 商誉（%） | 25.3 | 19.4 | 20.3 | 21.1 | 26.1 | |
| 非流动资产（%） | 49.4 | 44.6 | 56.7 | 58.2 | 58.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.5 | 7.6 | 7.4 | 8.8 | 8.2 | |
| 流动负债（%） | 9.2 | 11.4 | 10.9 | 16.4 | 16.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 10.7 | 5.1 | 6.3 | 6.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.6 | 77.9 | 84.1 | -- | 76.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.4 | 12.1 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.3 | 14.8 | 8.6 | 9.4 | 9.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.8 | 15.9 | 8.6 | 10.0 | 9.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 72.7 | 95.3 | 56.0 | 70.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 46.3 | 45.0 | 34.9 | 38.7 | 40.6 | |
| 营业利润率（%) | 28.0 | 29.9 | 18.2 | 18.6 | 19.6 | |
| 营业费用率（%） | 17.2 | 15.7 | 16.4 | 18.4 | 19.9 | |
| 净利率（%) | 24.4 | 26.7 | 16.6 | 16.1 | 16.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 277.5 | 264.6 | 312.1 | 292.8 | 308.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 135.1 | 138.7 | 170.9 | 163.3 | 177.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 142.3 | 125.9 | 141.3 | 129.5 | 131.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 98.3 | 103.9 | 102.4 | 102.8 | 109.2 | |
| 缺钱天数（天） | 179.2 | 160.7 | 209.7 | 190.0 | 199.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.1 | 24.4 | 0.2 | 21.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.7 | 32.8 | -39.0 | 24.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 35.8 | 14.3 | 2.8 | 7.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 459.7 | 407.9 | 289.7 | 199.8 | 189.4 | |
| 流动比率（%） | 547.8 | 486.5 | 399.2 | 254.6 | 248.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 24.7 | 60.6 | ∞ | 75.5 | 42.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.4 | 22.1 | 15.9 | 22.7 | 23.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 462.4 | 469.0 | 330.3 | 282.5 | 274.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 138.0 | 63.7 | 25.0 | 44.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 126.1 | 107.1 | 75.5 | 100.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.3 | 6.2 | -10.0 | 5.0 | -- |
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