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安科瑞现金流表

3.2亿

营业现金流

-2.01亿

投资现金流

-0.64亿

融资现金流

现金流表详细项

安科瑞现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.92 亿 0.3 亿 0.96 亿 1.62 亿 3.17 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.44 亿 1.12 亿 1.63 亿 3.15 亿 3.2 亿
现金流入 6.09 亿 9.43 亿 10.19 亿 12.98 亿 13.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.82 亿 8.88 亿 9.56 亿 12.5 亿 12.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 672.01 万 0.3 亿 0.32 亿 0.16 亿 0.11 亿
现金流出 6.54 亿 8.31 亿 8.56 亿 9.82 亿 10.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.55 亿 4.3 亿 4.33 亿 4.75 亿 5.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.77 亿 2.44 亿 2.87 亿 3.36 亿 3.1 亿
-支付的各项税费 0.5 亿 0.79 亿 0.89 亿 0.9 亿 0.99 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.72 亿 0.77 亿 0.48 亿 0.81 亿 0.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.52 亿 0.26 亿 -0.86 亿 -1.17 亿 -2.01 亿
现金流入 9.25 亿 8.25 亿 6.01 亿 10.69 亿 10.85 亿
+收回投资收到的现金 746.75 万 0.0 元 179.63 万 0.29 亿 0.3 亿
+取得投资收益收到的现金 0.1 亿 802.16 万 0.1 亿 0.28 亿 0.25 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.96 万 40.17 万 4.32 万 429.68 万 428.12 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 9.07 亿 8.17 亿 5.89 亿 10.08 亿 10.26 亿
现金流出 8.73 亿 7.99 亿 6.87 亿 11.86 亿 12.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.18 亿 0.29 亿 0.29 亿 0.94 亿 0.98 亿
-投资支付的现金 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 8.15 亿 7.7 亿 6.58 亿 10.93 亿 11.89 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.69 亿 -0.72 亿 -0.11 亿 -0.42 亿 -0.64 亿
现金流入 0.23 亿 0.22 亿 0.32 亿 50.0 万 50.0 万
+吸收投资收到的现金 0.23 亿 0.22 亿 0.32 亿 50.0 万 50.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 50.0 万 50.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.92 亿 0.94 亿 0.43 亿 0.43 亿 0.64 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.41 亿 0.43 亿 0.42 亿 0.43 亿 0.64 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.5 亿 0.51 亿 28.81 万 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 8.77 万 -35.73 万 -40.8 万
现金及现金等价物净增加额 -0.62 亿 0.66 亿 0.66 亿 1.55 亿 0.54 亿
期末现金及现金等价物余额 0.3 亿 0.96 亿 1.62 亿 3.17 亿 3.71 亿


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