资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.8 | 23.3 | 28.3 | 40.6 | 42.7 | |
| 应收款项（%） | 9.7 | 8.6 | 9.7 | 10.0 | 11.7 | |
| 存货（%） | 15.0 | 17.6 | 13.8 | 9.9 | 9.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 71.4 | 72.1 | 75.1 | 76.1 | 77.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.6 | 27.9 | 24.9 | 23.9 | 23.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.3 | 21.5 | 18.4 | 17.4 | 17.8 | |
| 流动负债（%） | 29.2 | 30.5 | 27.1 | 24.5 | 22.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.8 | 69.2 | 72.8 | -- | 77.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.7 | 13.2 | 11.4 | 12.2 | 10.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.4 | 18.9 | 16.0 | 16.4 | 13.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.4 | 18.9 | 16.0 | 16.3 | 13.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 60.4 | 88.4 | 85.8 | 104.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 46.7 | 45.7 | 46.1 | 46.4 | 45.1 | |
| 营业利润率（%) | 18.1 | 18.7 | 18.1 | 19.9 | 18.7 | |
| 营业费用率（%） | 32.1 | 30.3 | 31.9 | 32.0 | 31.6 | |
| 净利率（%) | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 17.9 | 17.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 231.6 | 181.3 | 204.4 | 171.4 | 186.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 8.7 | 7.4 | 6.9 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.5 | 41.9 | 49.3 | 53.2 | 74.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 148.1 | 139.5 | 155.2 | 118.1 | 112.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 228.0 | 170.5 | 198.2 | 179.6 | 184.3 | |
| 缺钱天数（天） | 3.6 | 10.8 | 6.2 | -8.2 | 2.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.7 | 41.5 | 0.2 | 10.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.8 | 46.1 | -3.3 | 21.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.6 | 20.0 | 17.1 | 14.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 193.1 | 179.0 | 226.1 | 270.2 | 296.1 | |
| 流动比率（%） | 244.5 | 236.7 | 277.0 | 310.6 | 338.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.2 | 30.8 | 27.2 | 24.6 | 22.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 420.7 | 469.9 | 504.0 | 593.3 | 554.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -13.2 | 26.1 | 38.1 | 74.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 106.4 | 88.7 | 113.1 | 164.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.7 | 1.9 | 10.5 | 20.8 | -- |
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