朗玛信息现金流表
0.69亿
营业现金流
-8.64百万
投资现金流
-0.39亿
融资现金流
现金流表详细项
| 朗玛信息现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.53 亿 | 3.95 亿 | 3.6 亿 | 3.32 亿 | 2.83 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.7 亿 | 0.73 亿 | 0.74 亿 | 0.87 亿 | 0.69 亿 |
| 现金流入 | 4.1 亿 | 4.5 亿 | 4.66 亿 | 4.85 亿 | 4.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.01 亿 | 4.34 亿 | 4.53 亿 | 4.73 亿 | 3.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 830.39 万 | 0.16 亿 | 0.12 亿 | 0.11 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 3.4 亿 | 3.77 亿 | 3.92 亿 | 3.98 亿 | 3.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.14 亿 | 1.6 亿 | 1.83 亿 | 1.97 亿 | 1.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.47 亿 | 1.48 亿 | 1.48 亿 | 1.42 亿 | 1.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.28 亿 | 0.32 亿 | 0.3 亿 | 0.3 亿 | 0.19 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.51 亿 | 0.38 亿 | 0.32 亿 | 0.29 亿 | 0.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.27 亿 | -0.16 亿 | 0.13 亿 | -1.04 亿 | -863.62 万 |
| 现金流入 | 0.29 亿 | 16.65 万 | 0.22 亿 | 343.42 万 | 694.95 万 |
| +收回投资收到的现金 | 892.95 万 | 15.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 343.0 万 | 686.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 319.16 万 | 6,500.0 元 | 3,700.0 元 | 4,150.0 元 | 8.95 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 9,950.0 元 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 216.52 万 | 0.16 亿 | 854.16 万 | 1.07 亿 | 0.16 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 215.52 万 | 0.16 亿 | 854.16 万 | 0.94 亿 | 0.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 123.4 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,950.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.55 亿 | -0.92 亿 | -1.16 亿 | -0.13 亿 | -0.39 亿 |
| 现金流入 | 1.04 亿 | 0.49 亿 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 40.4 万 | 402.02 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.4 万 | 402.02 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.58 亿 | 1.41 亿 | 1.41 亿 | 0.13 亿 | 0.39 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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