资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.1 | 18.0 | 16.1 | 21.4 | 21.5 | |
| 应收款项（%） | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 3.3 | 2.9 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 25.3 | 22.8 | 20.5 | 29.1 | 28.6 | |
| 商誉（%） | 30.0 | 30.8 | 30.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 74.7 | 77.2 | 79.5 | 70.9 | 71.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.8 | 7.6 | 6.2 | 9.4 | 8.9 | |
| 流动负债（%） | 14.5 | 12.5 | 11.2 | 16.8 | 15.0 | |
| 非流动负债（%） | 6.3 | 3.1 | 1.8 | 0.6 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.2 | 84.4 | -- | 82.6 | 82.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 3.6 | 4.2 | -31.8 | -33.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.4 | 4.7 | 4.9 | -38.1 | -39.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.8 | 4.1 | 5.3 | 0.0 | -38.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.2 | 23.7 | 26.6 | -149.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | -1.6 | |
| 毛利率（%) | 39.9 | 37.8 | 39.0 | 33.3 | 27.2 | |
| 营业利润率（%) | 17.1 | 18.6 | 19.6 | -133.6 | -177.9 | |
| 营业费用率（%） | 28.6 | 23.4 | 23.6 | 25.1 | 30.4 | |
| 净利率（%) | 13.9 | 15.5 | 17.0 | -134.7 | -178.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 1.3 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 54.7 | 45.3 | 42.7 | 52.8 | 72.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.4 | 10.3 | 11.5 | 9.2 | 7.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.4 | 35.5 | 31.7 | 39.6 | 52.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 32.1 | 37.2 | 33.4 | 27.6 | 18.6 | |
| 存货周转天数（天） | 11.4 | 9.8 | 10.9 | 13.2 | 19.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 201.9 | 194.2 | 167.6 | 174.3 | 207.4 | |
| 缺钱天数（天） | -147.2 | -148.9 | -124.9 | -121.5 | -135.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.2 | 7.5 | 5.3 | -17.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 44.8 | 17.5 | 10.9 | -661.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.7 | 3.8 | 4.9 | -33.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 172.5 | 178.7 | 178.4 | 169.7 | 184.7 | |
| 流动比率（%） | 175.0 | 182.0 | 182.6 | 173.8 | 190.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.3 | ∞ | 10.7 | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.8 | 15.6 | 13.0 | 17.4 | 17.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 410.0 | 423.5 | 381.8 | 257.7 | 267.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.6 | 32.0 | 41.2 | 21.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 110.2 | 148.8 | 167.8 | 161.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.2 | -4.1 | 4.4 | -0.4 | -- |
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