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利德曼现金流表

0.62亿

营业现金流

-2.71亿

投资现金流

-0.16亿

融资现金流

现金流表详细项

利德曼现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.85 亿 3.51 亿 9.27 亿 7.98 亿 5.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.36 亿 1.19 亿 1.09 亿 1.31 亿 0.62 亿
现金流入 5.98 亿 6.53 亿 8.24 亿 5.79 亿 5.04 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.66 亿 6.37 亿 8.06 亿 5.57 亿 4.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.16 亿 0.17 亿 0.22 亿 0.17 亿
现金流出 4.63 亿 5.34 亿 7.15 亿 4.48 亿 4.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.12 亿 2.85 亿 4.41 亿 1.53 亿 1.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.04 亿 1.2 亿 1.27 亿 1.34 亿 1.35 亿
-支付的各项税费 0.53 亿 0.61 亿 0.61 亿 0.61 亿 0.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 0.68 亿 0.86 亿 1.0 亿 0.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.24 亿 -0.42 亿 -2.13 亿 -3.53 亿 -2.71 亿
现金流入 506.59 万 217.17 万 6.35 亿 5.44 亿 8.96 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 6.3 亿 5.4 亿 8.8 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 2.69 万 424.39 万 362.4 万 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.66 万 214.48 万 58.93 万 0.0 元 3.7 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 501.93 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.29 亿 0.45 亿 8.48 亿 8.97 亿 11.67 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.28 亿 0.45 亿 0.39 亿 0.19 亿 0.25 亿
-投资支付的现金 37.5 万 0.0 元 8.09 亿 8.78 亿 11.42 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.46 亿 4.99 亿 -0.25 亿 -0.11 亿 -0.16 亿
现金流入 0.42 亿 5.55 亿 71.67 万 150.0 万 242.61 万
+吸收投资收到的现金 259.95 万 5.52 亿 0.0 元 150.0 万 245.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 259.95 万 124.95 万 0.0 元 150.0 万 245.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.39 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 83.12 万 271.42 万 71.67 万 0.0 元 -2.39 万
现金流出 0.88 亿 0.56 亿 0.25 亿 0.12 亿 0.18 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 0.5 亿 0.11 亿 793.12 万 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.66 亿 40.31 万 0.12 亿 20.13 万 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.58 亿 0.0 元 72.99 万 0.0 元 735.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 205.69 万 554.07 万 302.66 万 412.57 万 518.15 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 17.12 万 -13.22 万 -49.31 万 -49.31 万
现金及现金等价物净增加额 0.66 亿 5.76 亿 -1.29 亿 -2.34 亿 -2.25 亿
期末现金及现金等价物余额 3.51 亿 9.27 亿 7.98 亿 5.64 亿 3.4 亿


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