资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.5 | 40.0 | 44.1 | 48.9 | 49.7 | |
| 应收款项（%） | 9.9 | 9.2 | 7.7 | 5.4 | 5.5 | |
| 存货（%） | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 54.5 | 55.6 | 57.0 | 60.8 | 61.8 | |
| 商誉（%） | 8.1 | 8.0 | 7.5 | 4.0 | 4.3 | |
| 非流动资产（%） | 45.5 | 44.4 | 43.0 | 39.2 | 38.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.5 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | |
| 流动负债（%） | 7.6 | 7.7 | 5.5 | 4.5 | 4.1 | |
| 非流动负债（%） | 8.1 | 3.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.2 | 89.2 | -- | 94.3 | 94.7 | |
| 权益乘数（倍） | 0.6 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | -1.7 | 1.2 | -3.9 | -4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.4 | -3.2 | 0.9 | -4.4 | -4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | -4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.2 | -4.6 | 4.5 | -13.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 52.5 | 42.5 | 57.4 | 52.1 | 48.5 | |
| 营业利润率（%) | 10.7 | 1.1 | 5.2 | -19.9 | -24.6 | |
| 营业费用率（%） | 36.4 | 32.3 | 45.1 | 53.5 | 54.6 | |
| 净利率（%) | 8.4 | -5.1 | 4.9 | -20.0 | -24.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 274.2 | 197.4 | 304.5 | 305.6 | 294.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 3.4 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 150.7 | 107.5 | 132.1 | 122.6 | 107.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 4.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 123.5 | 89.9 | 172.4 | 182.9 | 186.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 46.4 | 24.7 | 47.7 | 54.2 | 26.8 | |
| 缺钱天数（天） | 227.8 | 172.8 | 256.8 | 251.4 | 267.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.6 | 25.2 | -34.6 | -19.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 872.8 | -87.4 | 216.2 | -408.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 43.5 | -10.0 | 1.4 | -4.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 656.6 | 662.1 | 956.4 | 1253.3 | 1391.2 | |
| 流动比率（%） | 713.8 | 725.8 | 1039.4 | 1363.5 | 1503.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.8 | 10.8 | 6.9 | 5.7 | 5.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 468.8 | 411.7 | 436.6 | 437.5 | 461.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 66.4 | 71.2 | 123.0 | 76.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 210.6 | 212.7 | 236.9 | 215.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.9 | 4.5 | 6.5 | 2.6 | -- |
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