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荣科科技现金流表

-0.1亿

营业现金流

55.66万

投资现金流

-0.47亿

融资现金流

现金流表详细项

荣科科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.82 亿 3.82 亿 3.98 亿 2.87 亿 2.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.14 亿 45.51 万 0.24 亿 0.53 亿 -0.1 亿
现金流入 9.28 亿 10.51 亿 8.99 亿 8.6 亿 8.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.82 亿 10.02 亿 8.48 亿 7.97 亿 7.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.22 亿 0.31 亿 0.44 亿 0.37 亿
现金流出 8.14 亿 10.51 亿 8.76 亿 8.06 亿 8.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.02 亿 6.02 亿 4.9 亿 4.02 亿 4.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.64 亿 2.19 亿 2.41 亿 2.45 亿 2.66 亿
-支付的各项税费 0.64 亿 0.79 亿 0.5 亿 0.5 亿 0.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.84 亿 1.51 亿 0.95 亿 1.09 亿 1.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.16 亿 -0.84 亿 -0.38 亿 -964.1 万 55.66 万
现金流入 2.32 亿 0.84 亿 0.25 亿 1.45 亿 2.45 亿
+收回投资收到的现金 2.28 亿 0.82 亿 0.24 亿 1.35 亿 2.44 亿
+取得投资收益收到的现金 221.37 万 152.08 万 6.04 万 33.7 万 64.44 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 48.86 万 5.01 万 21.52 万 1.52 万 5.78 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 92.03 万 0.0 元 79.0 万 969.19 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 30.49 万 0.0 元 0.0 元 29.96 万
现金流出 3.48 亿 1.68 亿 0.63 亿 1.55 亿 2.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.31 亿 0.63 亿 0.49 亿 0.19 亿 0.18 亿
-投资支付的现金 2.64 亿 1.05 亿 0.15 亿 1.35 亿 2.26 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.52 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 191.12 万 12.89 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.03 亿 1.0 亿 -0.97 亿 -0.63 亿 -0.47 亿
现金流入 2.47 亿 3.14 亿 0.73 亿 0.18 亿 0.42 亿
+吸收投资收到的现金 1.19 亿 1.88 亿 536.93 万 0.0 元 990.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 726.0 万 15.0 万 0.0 元 990.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.22 亿 1.21 亿 0.65 亿 0.18 亿 0.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 589.43 万 500.0 万 300.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.44 亿 2.14 亿 1.7 亿 0.81 亿 0.9 亿
-偿还债务所支付的现金 1.18 亿 1.39 亿 1.51 亿 0.62 亿 0.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 0.29 亿 492.95 万 847.54 万 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 460.0 万 38.0 万 640.0 万 0.11 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 841.96 万 0.46 亿 0.14 亿 994.53 万 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -9,118.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.0 亿 0.16 亿 -1.11 亿 -0.2 亿 -0.57 亿
期末现金及现金等价物余额 3.82 亿 3.98 亿 2.87 亿 2.68 亿 2.11 亿


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