资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.4 | 22.1 | 19.0 | 18.3 | 10.0 | |
| 应收款项（%） | 26.7 | 25.1 | 26.7 | 29.8 | 30.6 | |
| 存货（%） | 6.4 | 13.3 | 17.1 | 17.9 | 20.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 56.9 | 65.8 | 69.2 | 71.1 | 68.6 | |
| 商誉（%） | 23.6 | 18.2 | 12.5 | 12.6 | 21.4 | |
| 非流动资产（%） | 43.1 | 34.2 | 30.8 | 28.9 | 31.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.5 | 14.8 | 16.8 | 15.9 | 13.4 | |
| 流动负债（%） | 26.1 | 36.9 | 40.6 | 38.8 | 36.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 5.3 | 3.0 | 2.4 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.1 | 57.8 | 56.4 | -- | 61.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | -20.4 | -12.6 | 2.5 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.6 | -33.7 | -24.4 | 3.2 | 2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.5 | -56.5 | -32.8 | 7.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.7 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 38.2 | 28.8 | 32.5 | 43.7 | 43.5 | |
| 营业利润率（%) | 12.3 | -36.5 | -36.7 | 6.1 | 3.5 | |
| 营业费用率（%） | 30.0 | 39.5 | 40.5 | 36.3 | 41.5 | |
| 净利率（%) | 12.0 | -48.2 | -30.4 | 4.8 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.0 | 8.7 | 7.4 | 7.8 | 8.3 | |
| 完整生意周期（天） | 315.6 | 340.5 | 422.6 | 412.6 | 459.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 232.1 | 223.0 | 227.1 | 196.3 | 215.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 3.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 83.5 | 117.5 | 195.5 | 216.3 | 244.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 137.9 | 146.2 | 204.7 | 201.8 | 171.2 | |
| 缺钱天数（天） | 177.7 | 194.3 | 217.9 | 210.9 | 288.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.9 | 3.7 | -13.7 | 13.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 110.6 | -407.0 | 100.0 | 118.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 30.1 | -23.2 | -20.5 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 193.9 | 142.3 | 128.2 | 136.9 | 130.0 | |
| 流动比率（%） | 218.4 | 178.2 | 170.3 | 183.1 | 186.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.3 | -59.9 | -68.6 | 33.8 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.9 | 42.2 | 43.6 | 41.2 | 39.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1256.6 | 882.6 | 822.0 | 948.0 | 1128.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.0 | 0.1 | 3.8 | 9.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 112.3 | 63.6 | 52.1 | 61.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.1 | -18.0 | -16.2 | -3.0 | -- |
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