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百纳千成现金流表

-1.51亿

营业现金流

0.75亿

投资现金流

-0.32亿

融资现金流

现金流表详细项

百纳千成现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.24 亿 15.95 亿 8.04 亿 15.33 亿 4.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.75 亿 2.44 亿 -2.71 亿 -3.2 亿 -1.51 亿
现金流入 5.43 亿 9.3 亿 8.19 亿 9.2 亿 7.9 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.79 亿 8.63 亿 7.29 亿 6.62 亿 6.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.64 亿 0.66 亿 0.73 亿 2.58 亿 1.32 亿
现金流出 4.68 亿 6.86 亿 10.89 亿 12.4 亿 9.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.42 亿 5.15 亿 8.44 亿 10.25 亿 7.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.46 亿 0.78 亿 1.11 亿 0.9 亿 0.85 亿
-支付的各项税费 400.83 万 854.17 万 0.27 亿 0.13 亿 0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.77 亿 0.85 亿 1.07 亿 1.12 亿 0.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 8.21 亿 -9.88 亿 10.19 亿 -7.8 亿 0.75 亿
现金流入 49.83 亿 52.43 亿 41.85 亿 23.58 亿 21.61 亿
+收回投资收到的现金 49.43 亿 52.06 亿 41.48 亿 23.42 亿 21.32 亿
+取得投资收益收到的现金 0.38 亿 0.2 亿 0.37 亿 0.15 亿 0.29 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,500.0 元 8.0 万 8,850.0 元 4.41 万 3,337.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.17 亿 0.0 元 115.82 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 186.63 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 41.62 亿 62.31 亿 31.65 亿 31.38 亿 20.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.93 亿 736.09 万 659.48 万 0.16 亿 319.52 万
-投资支付的现金 40.65 亿 61.77 亿 31.59 亿 30.29 亿 20.81 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.46 亿 0.0 元 0.84 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 365.36 万 0.0 元 0.0 元 863.16 万 95.85 万
筹资活动产生的现金流量净额 3.75 亿 -0.46 亿 -0.19 亿 0.41 亿 -0.32 亿
现金流入 3.95 亿 200.0 万 0.1 亿 0.99 亿 252.83 万
+吸收投资收到的现金 3.95 亿 200.0 万 0.1 亿 0.99 亿 241.09 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 200.0 万 970.0 万 0.11 亿 241.09 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 2,424.0 元 11.74 万 11.74 万
现金流出 0.2 亿 0.48 亿 0.29 亿 0.58 亿 0.34 亿
-偿还债务所支付的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 450.0 万 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.14 亿 72.0 万 0.0 元 3.59 万 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.14 亿 72.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 155.35 万 0.47 亿 0.29 亿 0.54 亿 0.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -33.86 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 12.71 亿 -7.9 亿 7.29 亿 -10.59 亿 -1.08 亿
期末现金及现金等价物余额 15.95 亿 8.04 亿 15.33 亿 4.74 亿 3.66 亿


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