营业现金流
投资现金流
融资现金流
百纳千成现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 3.24 亿 | 15.95 亿 | 8.04 亿 | 15.33 亿 | 4.74 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.75 亿 | 2.44 亿 | -2.71 亿 | -3.2 亿 | -1.51 亿 |
现金流入 | 5.43 亿 | 9.3 亿 | 8.19 亿 | 9.2 亿 | 7.9 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.79 亿 | 8.63 亿 | 7.29 亿 | 6.62 亿 | 6.59 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.64 亿 | 0.66 亿 | 0.73 亿 | 2.58 亿 | 1.32 亿 |
现金流出 | 4.68 亿 | 6.86 亿 | 10.89 亿 | 12.4 亿 | 9.41 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.42 亿 | 5.15 亿 | 8.44 亿 | 10.25 亿 | 7.55 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.46 亿 | 0.78 亿 | 1.11 亿 | 0.9 亿 | 0.85 亿 |
-支付的各项税费 | 400.83 万 | 854.17 万 | 0.27 亿 | 0.13 亿 | 0.19 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.77 亿 | 0.85 亿 | 1.07 亿 | 1.12 亿 | 0.82 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8.21 亿 | -9.88 亿 | 10.19 亿 | -7.8 亿 | 0.75 亿 |
现金流入 | 49.83 亿 | 52.43 亿 | 41.85 亿 | 23.58 亿 | 21.61 亿 |
+收回投资收到的现金 | 49.43 亿 | 52.06 亿 | 41.48 亿 | 23.42 亿 | 21.32 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.38 亿 | 0.2 亿 | 0.37 亿 | 0.15 亿 | 0.29 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2,500.0 元 | 8.0 万 | 8,850.0 元 | 4.41 万 | 3,337.0 元 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 115.82 万 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 186.63 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 41.62 亿 | 62.31 亿 | 31.65 亿 | 31.38 亿 | 20.85 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.93 亿 | 736.09 万 | 659.48 万 | 0.16 亿 | 319.52 万 |
-投资支付的现金 | 40.65 亿 | 61.77 亿 | 31.59 亿 | 30.29 亿 | 20.81 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 0.84 亿 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 365.36 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 863.16 万 | 95.85 万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.75 亿 | -0.46 亿 | -0.19 亿 | 0.41 亿 | -0.32 亿 |
现金流入 | 3.95 亿 | 200.0 万 | 0.1 亿 | 0.99 亿 | 252.83 万 |
+吸收投资收到的现金 | 3.95 亿 | 200.0 万 | 0.1 亿 | 0.99 亿 | 241.09 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 200.0 万 | 970.0 万 | 0.11 亿 | 241.09 万 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2,424.0 元 | 11.74 万 | 11.74 万 |
现金流出 | 0.2 亿 | 0.48 亿 | 0.29 亿 | 0.58 亿 | 0.34 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 450.0 万 | 0.0 元 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.14 亿 | 72.0 万 | 0.0 元 | 3.59 万 | 0.0 元 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.14 亿 | 72.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 155.35 万 | 0.47 亿 | 0.29 亿 | 0.54 亿 | 0.34 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | -33.86 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | 12.71 亿 | -7.9 亿 | 7.29 亿 | -10.59 亿 | -1.08 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 15.95 亿 | 8.04 亿 | 15.33 亿 | 4.74 亿 | 3.66 亿 |