资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.2 | 44.3 | 38.9 | 28.1 | 23.6 | |
| 应收款项（%） | 11.6 | 19.7 | 13.1 | 12.8 | 17.2 | |
| 存货（%） | 8.8 | 13.7 | 20.5 | 36.3 | 32.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 77.8 | 83.6 | 83.1 | 83.3 | 83.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 4.1 | 4.2 | 5.7 | 7.1 | |
| 非流动资产（%） | 22.2 | 16.4 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动负债（%） | 6.9 | 8.8 | 5.5 | 13.6 | 12.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.2 | 89.1 | 93.0 | -- | 86.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.3 | 4.4 | 0.9 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 1.4 | 0.1 | -5.4 | -7.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.4 | 1.8 | 0.6 | -5.1 | -8.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -8.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.4 | 5.9 | 0.8 | -25.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 32.2 | 18.5 | 18.7 | 2.5 | -4.1 | |
| 营业利润率（%) | 43.2 | 6.7 | 2.5 | -53.5 | -36.2 | |
| 营业费用率（%） | 31.1 | 14.3 | 27.8 | 30.1 | 16.7 | |
| 净利率（%) | 40.4 | 7.2 | 1.2 | -53.3 | -35.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 179.0 | 378.8 | 164.5 | 106.9 | 268.6 | |
| 完整生意周期（天） | 1287.8 | 565.1 | 1248.2 | 1531.0 | 767.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 680.9 | 300.1 | 548.5 | 469.0 | 229.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 606.8 | 264.9 | 699.6 | 1062.1 | 538.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 33.2 | 2.1 | 10.3 | 9.7 | 0.6 | |
| 缺钱天数（天） | 1254.5 | 563.0 | 1237.8 | 1521.3 | 767.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -53.6 | 182.8 | -41.6 | -7.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -4.6 | -56.1 | -78.6 | -2096.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.6 | 7.5 | 0.9 | -4.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 993.9 | 791.5 | 1131.8 | 347.0 | 399.1 | |
| 流动比率（%） | 1121.0 | 946.5 | 1503.5 | 614.8 | 654.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -1449.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.8 | 10.9 | 7.0 | 14.7 | 14.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 218531.1 | 156725.0 | 125804.0 | 76821.2 | 94017.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.0 | 63.3 | -116.3 | -54.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -12.7 | 121.9 | -17.0 | -11.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.5 | 4.9 | -7.5 | -10.0 | -- |
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