吴通控股(300292)现金流表历史数据图解

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吴通控股现金流表

0.86亿

营业现金流

-0.3亿

投资现金流

-0.53亿

融资现金流

现金流表详细项

吴通控股现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	3.88 亿	4.46 亿	6.27 亿	5.29 亿	3.47 亿
经营活动产生的现金流量净额	-0.1 亿	1.42 亿	0.22 亿	-0.89 亿	0.86 亿
现金流入	38.23 亿	45.26 亿	41.16 亿	45.69 亿	45.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	36.86 亿	43.66 亿	39.51 亿	43.95 亿	44.11 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	1.04 亿	1.23 亿	1.52 亿	1.6 亿	1.74 亿
现金流出	38.33 亿	43.84 亿	40.95 亿	46.58 亿	45.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	33.58 亿	39.23 亿	36.01 亿	41.46 亿	39.74 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	2.67 亿	2.55 亿	2.43 亿	2.29 亿	2.35 亿
-支付的各项税费	0.5 亿	0.3 亿	0.42 亿	0.48 亿	0.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.59 亿	1.76 亿	2.07 亿	2.35 亿	2.47 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.52 亿	-160.43 万	0.16 亿	-0.29 亿	-0.3 亿
现金流入	0.15 亿	2.9 亿	3.21 亿	2.67 亿	3.97 亿
+收回投资收到的现金	500.0 万	2.6 亿	3.16 亿	2.63 亿	3.92 亿
+取得投资收益收到的现金	35.75 万	123.62 万	383.95 万	176.76 万	257.96 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	931.42 万	708.05 万	140.01 万	91.41 万	136.21 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.11 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.11 亿	0.0 元	72.62 万	72.62 万
现金流出	0.66 亿	2.92 亿	3.05 亿	2.96 亿	4.27 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.42 亿	0.16 亿	0.15 亿	0.35 亿	0.29 亿
-投资支付的现金	1.89 万	2.76 亿	2.9 亿	2.6 亿	3.98 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	791.85 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.16 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	1.22 亿	0.41 亿	-1.4 亿	-0.63 亿	-0.53 亿
现金流入	11.34 亿	9.93 亿	11.96 亿	9.7 亿	7.22 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	1.79 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	200.0 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	11.34 亿	8.14 亿	11.96 亿	9.7 亿	7.22 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	10.11 亿	9.52 亿	13.36 亿	10.33 亿	7.76 亿
-偿还债务所支付的现金	9.8 亿	9.13 亿	12.93 亿	10.08 亿	7.57 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.31 亿	0.3 亿	0.29 亿	0.16 亿	0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	882.52 万	0.14 亿	924.62 万	605.92 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-213.63 万	-45.3 万	376.6 万	-4,617.0 元	107.64 万
现金及现金等价物净增加额	0.58 亿	1.81 亿	-0.98 亿	-1.82 亿	404.87 万
期末现金及现金等价物余额	4.46 亿	6.27 亿	5.29 亿	3.47 亿	3.51 亿

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