资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.5 | 29.5 | 25.4 | 15.9 | 16.2 | |
| 应收款项（%） | 12.4 | 11.8 | 12.0 | 12.5 | 16.8 | |
| 存货（%） | 8.3 | 0.0 | 10.4 | 8.3 | 7.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 76.9 | 84.6 | 84.5 | 84.1 | 85.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.1 | 15.4 | 15.5 | 15.9 | 14.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.4 | 22.4 | 20.8 | 21.9 | 27.5 | |
| 流动负债（%） | 58.3 | 52.5 | 49.3 | 48.2 | 47.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.3 | 47.1 | 50.4 | -- | 52.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -21.4 | 2.1 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -42.9 | 5.3 | 1.6 | 2.0 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 4.3 | 2.3 | 2.0 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -43.5 | 5.3 | 1.8 | 2.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 10.2 | 8.7 | 11.2 | 11.1 | 10.5 | |
| 营业利润率（%) | -14.6 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | |
| 营业费用率（%） | 9.0 | 7.9 | 8.5 | 7.7 | 6.8 | |
| 净利率（%) | -15.2 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.3 | 17.9 | 17.0 | 17.1 | 21.0 | |
| 完整生意周期（天） | 47.9 | 27.2 | 61.1 | 56.1 | 53.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.2 | 13.4 | 11.8 | 12.1 | 10.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.6 | 27.2 | 31.0 | 30.3 | 34.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 18.0 | -- | 12.1 | 14.1 | 19.5 | |
| 存货周转天数（天） | 20.3 | -- | 30.2 | 25.9 | 18.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 49.3 | 55.0 | 63.3 | 59.3 | 62.1 | |
| 缺钱天数（天） | -1.4 | -27.8 | -2.1 | -3.2 | -8.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.3 | 12.4 | -14.8 | 2.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -594.8 | 112.4 | -67.5 | 38.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -32.7 | 17.1 | 1.3 | 2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.5 | 0.0 | 150.2 | 157.3 | 166.4 | |
| 流动比率（%） | 131.8 | 161.1 | 171.2 | 174.5 | 181.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -16.4 | 3.1 | 2.2 | 3.6 | 6.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.7 | 52.9 | 49.6 | 48.3 | 47.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 423.9 | 550.9 | 621.1 | 544.9 | 602.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.7 | 10.3 | 1.8 | -7.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 52.2 | 94.3 | 57.3 | 15.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -95.5 | -64.7 | -103.9 | -87.2 | -- |
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