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蓝英装备现金流表

0.74亿

营业现金流

-5.32百万

投资现金流

-0.62亿

融资现金流

现金流表详细项

蓝英装备现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.61 亿 3.33 亿 2.35 亿 0.99 亿 0.66 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.54 亿 -0.56 亿 -0.38 亿 89.99 万 0.74 亿
现金流入 13.96 亿 13.78 亿 14.13 亿 16.1 亿 14.63 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.32 亿 12.93 亿 13.03 亿 15.24 亿 13.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.51 亿 0.8 亿 0.69 亿 0.61 亿
现金流出 13.42 亿 14.34 亿 14.5 亿 16.09 亿 13.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.95 亿 7.52 亿 7.79 亿 9.18 亿 7.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.66 亿 4.67 亿 4.45 亿 5.06 亿 5.23 亿
-支付的各项税费 0.51 亿 0.68 亿 0.37 亿 0.53 亿 0.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.31 亿 1.46 亿 1.89 亿 1.33 亿 1.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -445.74 万 -0.28 亿 -0.22 亿 -0.17 亿 -531.53 万
现金流入 3.44 万 630.98 万 10.69 万 37.34 万 436.62 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.44 万 20.97 万 10.69 万 37.34 万 436.62 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 610.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 449.18 万 0.34 亿 0.22 亿 0.17 亿 968.15 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 449.18 万 717.74 万 0.22 亿 0.17 亿 968.15 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.14 亿 770.54 万 -0.58 亿 -0.19 亿 -0.62 亿
现金流入 4.71 亿 6.53 亿 7.33 亿 7.99 亿 2.65 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.12 亿 0.0 元 3.91 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.71 亿 5.41 亿 7.33 亿 3.55 亿 2.65 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.54 亿 22.52 万
现金流出 4.57 亿 6.45 亿 7.91 亿 8.18 亿 3.27 亿
-偿还债务所支付的现金 4.31 亿 4.26 亿 7.6 亿 7.89 亿 2.99 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.26 亿 0.21 亿 0.12 亿 598.35 万 633.92 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3,186.0 元 1.99 亿 0.19 亿 0.23 亿 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 886.65 万 -0.21 亿 -0.19 亿 194.36 万 -127.07 万
现金及现金等价物净增加额 0.72 亿 -0.98 亿 -1.36 亿 -0.33 亿 557.2 万
期末现金及现金等价物余额 3.33 亿 2.35 亿 0.99 亿 0.66 亿 0.72 亿


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