蓝英装备现金流表
0.36亿
营业现金流
-6.62百万
投资现金流
-0.54亿
融资现金流
现金流表详细项
| 蓝英装备现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.33 亿 | 2.35 亿 | 0.99 亿 | 0.66 亿 | 0.82 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.56 亿 | -0.38 亿 | 89.99 万 | 0.95 亿 | 0.36 亿 |
| 现金流入 | 13.78 亿 | 14.13 亿 | 16.1 亿 | 15.16 亿 | 14.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.93 亿 | 13.03 亿 | 15.24 亿 | 14.62 亿 | 13.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.51 亿 | 0.8 亿 | 0.69 亿 | 0.25 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流出 | 14.34 亿 | 14.5 亿 | 16.09 亿 | 14.21 亿 | 13.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.52 亿 | 7.79 亿 | 9.18 亿 | 7.45 亿 | 7.14 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.67 亿 | 4.45 亿 | 5.06 亿 | 5.29 亿 | 5.43 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.68 亿 | 0.37 亿 | 0.53 亿 | 0.34 亿 | 0.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.46 亿 | 1.89 亿 | 1.33 亿 | 1.13 亿 | 0.96 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.28 亿 | -0.22 亿 | -0.17 亿 | -668.27 万 | -661.67 万 |
| 现金流入 | 630.98 万 | 10.69 万 | 37.34 万 | 564.0 万 | 181.33 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 20.97 万 | 10.69 万 | 37.34 万 | 564.0 万 | 181.33 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 610.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.34 亿 | 0.22 亿 | 0.17 亿 | 0.12 亿 | 843.0 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 717.74 万 | 0.22 亿 | 0.17 亿 | 0.11 亿 | 728.91 万 |
| -投资支付的现金 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 114.09 万 | 114.09 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 770.54 万 | -0.58 亿 | -0.19 亿 | -0.66 亿 | -0.54 亿 |
| 现金流入 | 6.53 亿 | 7.33 亿 | 7.99 亿 | 2.31 亿 | 1.93 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.12 亿 | 0.0 元 | 3.91 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.45 亿 | 7.91 亿 | 8.18 亿 | 2.98 亿 | 2.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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