资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.7 | 16.7 | 12.0 | 6.7 | 6.5 | |
| 应收款项（%） | 14.8 | 11.0 | 15.2 | 12.8 | 13.1 | |
| 存货（%） | 15.8 | 18.7 | 18.6 | 17.6 | 18.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 55.6 | 54.7 | 55.8 | 50.4 | 51.4 | |
| 商誉（%） | 13.1 | 13.5 | 13.6 | 14.8 | 33.7 | |
| 非流动资产（%） | 44.4 | 45.3 | 44.2 | 49.6 | 48.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.3 | 9.3 | 11.0 | 8.9 | 8.2 | |
| 流动负债（%） | 31.6 | 46.2 | 43.6 | 38.7 | 37.9 | |
| 非流动负债（%） | 36.6 | 29.3 | 33.4 | 17.7 | 17.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.8 | 24.5 | 23.0 | -- | 45.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 4.0 | 4.2 | 3.0 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -8.8 | -3.1 | -2.6 | -1.0 | -0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -26.9 | -12.4 | -10.8 | -3.0 | -2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -79.1 | -35.8 | -20.1 | -8.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.7 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 18.4 | 22.3 | 23.6 | 27.2 | 30.2 | |
| 营业利润率（%) | -18.7 | -10.2 | -5.9 | -2.1 | -2.1 | |
| 营业费用率（%） | 35.4 | 30.0 | 27.9 | 27.7 | 27.7 | |
| 净利率（%) | -17.8 | -6.1 | -4.3 | -1.5 | -1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 4.7 | 5.7 | 6.6 | 6.4 | |
| 完整生意周期（天） | 281.4 | 258.4 | 230.9 | 209.4 | 237.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 121.1 | 95.9 | 80.8 | 75.5 | 77.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 160.3 | 162.5 | 150.1 | 134.0 | 160.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 85.7 | 88.1 | 81.7 | 73.4 | 72.3 | |
| 缺钱天数（天） | 195.8 | 170.3 | 149.2 | 136.0 | 165.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -19.2 | -4.2 | 14.1 | 14.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2159.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -19.9 | -31.0 | -4.2 | 85.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.1 | 78.1 | 85.4 | 84.7 | 86.6 | |
| 流动比率（%） | 176.1 | 118.5 | 128.0 | 130.3 | 135.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.6 | -∞ | -1.7 | -0.0 | 0.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.2 | 75.5 | 77.0 | 56.3 | 55.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 642.6 | 513.7 | 555.1 | 594.2 | 623.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.3 | -5.8 | -4.0 | 0.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 115.3 | 664.8 | 508.9 | -899.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.0 | -61.8 | -68.2 | -63.4 | -- |
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