博雅生物现金流表
1.34亿
营业现金流
-10.88亿
投资现金流
-3.05亿
融资现金流
现金流表详细项
| 博雅生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.38 亿 | 15.79 亿 | 15.3 亿 | 19.5 亿 | 12.99 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.45 亿 | 5.96 亿 | 6.42 亿 | 3.0 亿 | 1.34 亿 |
| 现金流入 | 35.03 亿 | 28.74 亿 | 28.23 亿 | 16.84 亿 | 16.77 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.52 亿 | 28.22 亿 | 27.61 亿 | 16.02 亿 | 16.0 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.51 亿 | 0.37 亿 | 0.62 亿 | 0.75 亿 | 0.71 亿 |
| 现金流出 | 21.57 亿 | 22.77 亿 | 21.81 亿 | 13.84 亿 | 15.44 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.74 亿 | 10.16 亿 | 10.56 亿 | 4.73 亿 | 5.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.94 亿 | 3.21 亿 | 3.37 亿 | 2.99 亿 | 3.27 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.93 亿 | 2.42 亿 | 2.5 亿 | 1.73 亿 | 1.85 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.97 亿 | 6.98 亿 | 5.38 亿 | 4.38 亿 | 4.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25.36 亿 | -5.6 亿 | 0.14 亿 | -6.48 亿 | -10.88 亿 |
| 现金流入 | 15.44 亿 | 69.28 亿 | 72.1 亿 | 68.59 亿 | 73.87 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 15.07 亿 | 68.5 亿 | 68.39 亿 | 65.06 亿 | 71.36 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.32 亿 | 0.78 亿 | 0.98 亿 | 0.91 亿 | 1.0 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 441.48 万 | 32.98 万 | 326.33 万 | 182.19 万 | 72.59 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.69 亿 | 2.4 亿 | 1.3 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 40.8 亿 | 74.88 亿 | 71.95 亿 | 75.06 亿 | 84.75 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.68 亿 | 1.38 亿 | 0.87 亿 | 1.98 亿 | 2.96 亿 |
| -投资支付的现金 | 40.12 亿 | 73.5 亿 | 70.88 亿 | 55.3 亿 | 64.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 17.78 亿 | 17.78 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20.32 亿 | -0.85 亿 | -2.37 亿 | -3.03 亿 | -3.05 亿 |
| 现金流入 | 26.52 亿 | 200.0 万 | 0.22 亿 | 523.77 万 | 523.77 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 24.0 亿 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.19 亿 | 0.87 亿 | 2.59 亿 | 3.09 亿 | 3.1 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号