资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.6 | 56.2 | 58.8 | 68.0 | 64.2 | |
| 应收款项（%） | 10.6 | 6.0 | 5.7 | 2.7 | 3.7 | |
| 存货（%） | 13.3 | 8.9 | 8.3 | 7.1 | 7.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 56.6 | 74.1 | 75.6 | 82.1 | 80.8 | |
| 商誉（%） | 12.8 | 8.7 | 8.3 | 0.9 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.4 | 25.9 | 24.4 | 17.9 | 19.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.5 | 3.6 | 3.8 | 1.6 | 2.7 | |
| 流动负债（%） | 16.9 | 8.3 | 8.8 | 5.8 | 6.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.1 | 90.8 | 90.7 | -- | 92.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 3.1 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 3.3 | 2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 3.1 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 75.7 | 93.8 | 104.7 | 70.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 58.1 | 57.0 | 54.7 | 52.8 | 66.4 | |
| 营业利润率（%) | 13.2 | 16.7 | 19.3 | 13.4 | 15.1 | |
| 营业费用率（%） | 45.3 | 38.1 | 34.4 | 30.7 | 37.0 | |
| 净利率（%) | 11.0 | 13.5 | 16.1 | 9.4 | 10.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 320.1 | 287.8 | 256.7 | 224.5 | 444.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 5.3 | 6.0 | 7.9 | 6.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.0 | 69.1 | 60.6 | 46.2 | 60.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 227.1 | 218.7 | 196.1 | 178.3 | 384.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 92.9 | 90.2 | 84.8 | 62.6 | 114.8 | |
| 缺钱天数（天） | 227.1 | 197.7 | 171.9 | 161.9 | 329.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.0 | 5.5 | 4.1 | -3.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -35.5 | 33.7 | 20.1 | -33.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.1 | 65.1 | 5.3 | 0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 255.5 | 787.6 | 766.5 | 1286.2 | 1086.6 | |
| 流动比率（%） | 334.2 | 894.8 | 861.1 | 1408.2 | 1201.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 37.3 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.9 | 9.2 | 9.3 | 6.5 | 7.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 530.1 | 923.3 | 1033.2 | 1093.6 | 963.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 82.1 | 213.2 | 84.6 | 140.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.0 | 298.7 | 303.2 | 351.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.5 | 10.4 | 7.0 | 5.2 | -- |
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