利亚德现金流表
6.46亿
营业现金流
-1.45亿
投资现金流
1.95亿
融资现金流
现金流表详细项
| 利亚德现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 26.67 亿 | 24.12 亿 | 20.28 亿 | 18.75 亿 | 23.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.11 亿 | 4.63 亿 | 5.64 亿 | 8.94 亿 | 6.46 亿 |
| 现金流入 | 71.81 亿 | 85.13 亿 | 83.96 亿 | 80.33 亿 | 75.22 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 66.35 亿 | 81.21 亿 | 77.53 亿 | 75.78 亿 | 69.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.84 亿 | 3.07 亿 | 5.32 亿 | 3.85 亿 | 4.89 亿 |
| 现金流出 | 60.71 亿 | 80.49 亿 | 78.32 亿 | 71.39 亿 | 68.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.92 亿 | 55.0 亿 | 48.16 亿 | 41.76 亿 | 41.61 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.52 亿 | 10.49 亿 | 13.4 亿 | 13.98 亿 | 13.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.67 亿 | 3.14 亿 | 4.76 亿 | 3.78 亿 | 2.92 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.6 亿 | 11.87 亿 | 12.0 亿 | 11.87 亿 | 10.76 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.69 亿 | -4.62 亿 | -3.15 亿 | -4.51 亿 | -1.45 亿 |
| 现金流入 | 30.49 亿 | 16.47 亿 | 15.62 亿 | 11.54 亿 | 11.3 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 27.53 亿 | 12.73 亿 | 15.49 亿 | 10.19 亿 | 11.05 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.26 亿 | 757.75 万 | 435.4 万 | 505.05 万 | 0.14 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 531.05 万 | 0.12 亿 | 552.87 万 | 587.01 万 | 0.11 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -2,177.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.66 亿 | 3.54 亿 | 299.96 万 | 1.25 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 34.19 亿 | 21.08 亿 | 18.77 亿 | 16.05 亿 | 12.76 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.45 亿 | 4.88 亿 | 2.95 亿 | 2.21 亿 | 2.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 28.44 亿 | 13.24 亿 | 15.81 亿 | 13.84 亿 | 10.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.0 万 | 686.0 万 | 64.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.2 亿 | 2.9 亿 | 100.43 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.55 亿 | -3.61 亿 | -4.65 亿 | -5.48 亿 | 1.95 亿 |
| 现金流入 | 12.49 亿 | 8.03 亿 | 7.19 亿 | 7.99 亿 | 8.18 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 229.0 万 | 0.91 亿 | 0.47 亿 | 245.26 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 229.0 万 | 0.91 亿 | 0.47 亿 | 245.26 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 22.03 亿 | 11.63 亿 | 11.85 亿 | 13.46 亿 | 6.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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