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利亚德现金流表

8.76亿

营业现金流

-5.74亿

投资现金流

-5.31亿

融资现金流

现金流表详细项

利亚德现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 26.67 亿 24.12 亿 20.28 亿 18.75 亿 17.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.11 亿 4.63 亿 5.64 亿 8.94 亿 8.76 亿
现金流入 71.81 亿 85.13 亿 83.96 亿 80.33 亿 81.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 66.35 亿 81.21 亿 77.53 亿 75.78 亿 76.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.84 亿 3.07 亿 5.32 亿 3.85 亿 3.73 亿
现金流出 60.71 亿 80.49 亿 78.32 亿 71.39 亿 72.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 37.92 亿 55.0 亿 48.16 亿 41.76 亿 42.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.52 亿 10.49 亿 13.4 亿 13.98 亿 14.26 亿
-支付的各项税费 4.67 亿 3.14 亿 4.76 亿 3.78 亿 3.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.6 亿 11.87 亿 12.0 亿 11.87 亿 12.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.69 亿 -4.62 亿 -3.15 亿 -4.51 亿 -5.74 亿
现金流入 30.49 亿 16.47 亿 15.62 亿 11.54 亿 9.47 亿
+收回投资收到的现金 27.53 亿 12.73 亿 15.49 亿 10.19 亿 8.06 亿
+取得投资收益收到的现金 0.26 亿 757.75 万 435.4 万 505.05 万 366.49 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 531.05 万 0.12 亿 552.87 万 587.01 万 0.12 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 -2,177.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.66 亿 3.54 亿 299.96 万 1.25 亿 1.25 亿
现金流出 34.19 亿 21.08 亿 18.77 亿 16.05 亿 15.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.45 亿 4.88 亿 2.95 亿 2.21 亿 2.06 亿
-投资支付的现金 28.44 亿 13.24 亿 15.81 亿 13.84 亿 11.84 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,000.0 万 686.0 万 64.0 万 0.0 元 1.25 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.2 亿 2.9 亿 100.43 万 0.0 元 596.17 万
筹资活动产生的现金流量净额 -9.55 亿 -3.61 亿 -4.65 亿 -5.48 亿 -5.31 亿
现金流入 12.49 亿 8.03 亿 7.19 亿 7.99 亿 4.94 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 229.0 万 0.91 亿 0.47 亿 0.47 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 229.0 万 0.91 亿 0.47 亿 0.47 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.43 亿 7.98 亿 6.25 亿 7.5 亿 4.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 506.3 万 203.54 万 296.58 万 212.14 万 183.66 万
现金流出 22.03 亿 11.63 亿 11.85 亿 13.46 亿 10.25 亿
-偿还债务所支付的现金 19.66 亿 9.29 亿 9.44 亿 11.3 亿 7.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.33 亿 1.09 亿 1.53 亿 1.46 亿 1.58 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 519.4 万 1.25 亿 0.87 亿 0.7 亿 1.01 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.42 亿 -0.25 亿 0.63 亿 0.13 亿 -0.17 亿
现金及现金等价物净增加额 -2.55 亿 -3.84 亿 -1.53 亿 -0.92 亿 -2.46 亿
期末现金及现金等价物余额 24.12 亿 20.28 亿 18.75 亿 17.83 亿 15.37 亿


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