资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.1 | 14.9 | 14.2 | 14.7 | 14.0 | |
| 应收款项（%） | 17.0 | 19.5 | 21.5 | 24.3 | 25.4 | |
| 存货（%） | 18.8 | 22.8 | 22.1 | 20.6 | 20.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 1.9 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 74.0 | 73.5 | 72.7 | 72.3 | 71.6 | |
| 商誉（%） | 7.6 | 5.9 | 4.9 | 5.1 | 8.9 | |
| 非流动资产（%） | 26.0 | 26.5 | 27.3 | 27.7 | 28.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.7 | 25.5 | 20.0 | 18.9 | 18.8 | |
| 流动负债（%） | 36.7 | 42.5 | 37.7 | 35.6 | 32.1 | |
| 非流动负债（%） | 10.4 | 8.3 | 7.5 | 7.7 | 8.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.9 | 49.2 | 54.8 | -- | 59.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.7 | 4.1 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -12.5 | 8.1 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 7.6 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -35.9 | 29.0 | 14.5 | 13.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 31.0 | 30.2 | 30.5 | 31.0 | 29.4 | |
| 营业利润率（%) | -13.9 | 8.4 | 4.5 | 4.4 | 0.6 | |
| 营业费用率（%） | 23.2 | 19.0 | 21.3 | 23.5 | 24.9 | |
| 净利率（%) | -14.6 | 6.9 | 3.5 | 3.7 | 0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.9 | 7.4 | 5.6 | 4.8 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 339.3 | 294.3 | 362.9 | 386.2 | 400.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 141.8 | 111.6 | 140.9 | 164.5 | 192.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 197.5 | 182.7 | 222.1 | 221.6 | 207.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 215.9 | 199.1 | 226.2 | 202.5 | 209.8 | |
| 缺钱天数（天） | 123.4 | 95.2 | 136.7 | 183.7 | 190.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -26.7 | 33.4 | -7.9 | -6.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -196.3 | 180.8 | -50.4 | -9.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -13.5 | 7.6 | 4.7 | 4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 150.4 | 119.4 | 134.5 | 145.2 | 160.3 | |
| 流动比率（%） | 201.7 | 172.9 | 193.0 | 203.0 | 223.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.3 | 7.4 | 35.9 | 23.8 | 1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.1 | 50.8 | 45.2 | 43.3 | 40.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 783.5 | 630.8 | 617.0 | 562.1 | 599.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.1 | 6.9 | 10.0 | 16.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 131.4 | 120.4 | 220.3 | 335.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.6 | -7.7 | -6.7 | -4.7 | -- |
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