三诺生物现金流表
6.77亿
营业现金流
-1.94亿
投资现金流
-3.91亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三诺生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.39 亿 | 5.9 亿 | 8.11 亿 | 7.8 亿 | 8.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.8 亿 | 4.74 亿 | 7.35 亿 | 6.31 亿 | 6.77 亿 |
| 现金流入 | 25.39 亿 | 31.0 亿 | 43.58 亿 | 44.94 亿 | 47.85 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.02 亿 | 29.86 亿 | 42.43 亿 | 43.53 亿 | 46.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.73 亿 | 0.61 亿 | 0.4 亿 | 0.57 亿 | 0.67 亿 |
| 现金流出 | 20.59 亿 | 26.25 亿 | 36.23 亿 | 38.63 亿 | 41.08 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.91 亿 | 11.18 亿 | 14.89 亿 | 15.75 亿 | 16.89 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.05 亿 | 6.64 亿 | 11.25 亿 | 10.85 亿 | 11.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.87 亿 | 2.53 亿 | 2.58 亿 | 2.81 亿 | 2.86 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.77 亿 | 5.91 亿 | 7.52 亿 | 9.22 亿 | 9.76 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.56 亿 | -1.34 亿 | -3.71 亿 | -1.75 亿 | -1.94 亿 |
| 现金流入 | 3.29 亿 | 3.38 亿 | 0.68 亿 | 4.92 亿 | 8.45 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.25 亿 | 3.33 亿 | 0.0 元 | 0.86 亿 | -1.06 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 349.24 万 | 351.66 万 | 136.51 万 | 113.6 万 | 133.69 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.22 万 | 34.6 万 | 307.09 万 | 63.51 万 | 55.21 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 45.76 万 | 63.87 万 | 0.63 亿 | 4.04 亿 | 9.49 亿 |
| 现金流出 | 9.85 亿 | 4.71 亿 | 4.39 亿 | 6.67 亿 | 10.39 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.04 亿 | 3.11 亿 | 3.47 亿 | 1.87 亿 | 1.65 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.82 亿 | 1.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.92 亿 | 4.8 亿 | 9.74 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.7 亿 | -2.84 亿 | -4.06 亿 | -3.84 亿 | -3.91 亿 |
| 现金流入 | 6.57 亿 | 6.38 亿 | 8.14 亿 | 2.32 亿 | 3.56 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.27 亿 | 9.21 亿 | 12.2 亿 | 6.16 亿 | 7.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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