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三诺生物现金流表

7.29亿

营业现金流

-2.1亿

投资现金流

-3.48亿

融资现金流

现金流表详细项

三诺生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.28 亿 9.39 亿 5.9 亿 8.11 亿 7.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.05 亿 4.8 亿 4.74 亿 7.35 亿 7.29 亿
现金流入 23.11 亿 25.39 亿 31.0 亿 43.58 亿 44.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.0 亿 24.02 亿 29.86 亿 42.43 亿 43.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.73 亿 0.61 亿 0.4 亿 0.36 亿
现金流出 18.07 亿 20.59 亿 26.25 亿 36.23 亿 36.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.35 亿 7.91 亿 11.18 亿 14.89 亿 15.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.07 亿 6.05 亿 6.64 亿 11.25 亿 11.44 亿
-支付的各项税费 2.34 亿 1.87 亿 2.53 亿 2.58 亿 2.6 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.29 亿 4.77 亿 5.91 亿 7.52 亿 7.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.85 亿 -6.56 亿 -1.34 亿 -3.71 亿 -2.1 亿
现金流入 13.85 亿 3.29 亿 3.38 亿 0.68 亿 2.99 亿
+收回投资收到的现金 13.81 亿 3.25 亿 3.33 亿 0.0 元 2.31 亿
+取得投资收益收到的现金 423.6 万 349.24 万 351.66 万 136.51 万 93.76 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.64 万 1.22 万 34.6 万 307.09 万 314.37 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 45.76 万 63.87 万 0.63 亿 0.64 亿
现金流出 14.7 亿 9.85 亿 4.71 亿 4.39 亿 5.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.76 亿 4.04 亿 3.11 亿 3.47 亿 2.52 亿
-投资支付的现金 11.63 亿 5.82 亿 1.6 亿 0.0 元 1.65 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.31 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.92 亿 0.92 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.96 亿 -1.7 亿 -2.84 亿 -4.06 亿 -3.48 亿
现金流入 6.87 亿 6.57 亿 6.38 亿 8.14 亿 0.94 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.18 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.18 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.87 亿 4.23 亿 2.74 亿 5.87 亿 0.94 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 2.34 亿 3.46 亿 2.09 亿 -16.75 万
现金流出 4.91 亿 8.27 亿 9.21 亿 12.2 亿 4.42 亿
-偿还债务所支付的现金 1.61 亿 3.62 亿 4.36 亿 9.9 亿 2.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.78 亿 1.32 亿 1.17 亿 1.45 亿 1.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.52 亿 3.34 亿 3.68 亿 0.84 亿 0.79 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -375.24 万 -238.2 万 480.25 万 0.11 亿 -466.24 万
现金及现金等价物净增加额 6.11 亿 -3.49 亿 0.62 亿 -0.31 亿 1.65 亿
期末现金及现金等价物余额 9.39 亿 5.9 亿 6.52 亿 7.8 亿 9.45 亿


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