资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.2 | 22.4 | 18.3 | 13.8 | 14.2 | |
| 应收款项（%） | 6.6 | 5.0 | 7.5 | 8.1 | 8.9 | |
| 存货（%） | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.7 | 11.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 45.7 | 37.5 | 37.2 | 35.5 | 37.3 | |
| 商誉（%） | 10.7 | 10.0 | 8.8 | 18.9 | 31.1 | |
| 非流动资产（%） | 54.3 | 62.5 | 62.8 | 64.5 | 62.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 4.4 | 5.3 | 5.1 | 4.5 | |
| 流动负债（%） | 14.2 | 17.0 | 18.1 | 21.9 | 26.3 | |
| 非流动负债（%） | 15.5 | 15.8 | 13.9 | 19.5 | 13.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.3 | 67.2 | 68.1 | -- | 60.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 2.7 | 9.8 | 3.7 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 3.9 | 14.6 | 9.6 | 5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.0 | 4.0 | 12.4 | 6.2 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.8 | 24.5 | 83.3 | 44.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 65.3 | 60.0 | 58.7 | 54.1 | 55.7 | |
| 营业利润率（%) | 11.7 | 5.9 | 16.7 | 6.8 | 6.1 | |
| 营业费用率（%） | 46.4 | 47.4 | 43.3 | 45.0 | 46.3 | |
| 净利率（%) | 9.3 | 4.5 | 15.2 | 4.8 | 4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 200.7 | 160.4 | 153.6 | 139.9 | 178.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.7 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | 7.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.1 | 36.1 | 36.2 | 37.2 | 47.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 146.6 | 124.3 | 117.4 | 102.7 | 131.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 79.5 | 68.7 | 67.1 | 53.8 | 48.8 | |
| 缺钱天数（天） | 121.2 | 91.7 | 86.6 | 86.0 | 130.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.3 | 17.2 | 19.2 | 44.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.9 | -41.0 | 237.6 | -41.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.5 | 1.9 | 12.6 | 10.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 266.3 | 173.7 | 156.0 | 113.5 | 98.0 | |
| 流动比率（%） | 323.0 | 220.6 | 206.0 | 162.1 | 141.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.2 | 5.0 | 39.3 | 6.1 | 7.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.7 | 32.8 | 31.9 | 41.4 | 39.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 384.4 | 324.3 | 295.5 | 257.0 | 239.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 91.5 | 68.0 | 56.9 | 56.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 87.0 | 84.3 | 93.4 | 94.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.4 | -10.1 | -11.8 | -10.5 | -- |
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