富春股份现金流表
0.21亿
营业现金流
-0.14亿
投资现金流
-0.25亿
融资现金流
现金流表详细项
| 富春股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.96 亿 | 1.39 亿 | 0.65 亿 | 0.69 亿 | 0.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.5 亿 | 74.15 万 | 0.23 亿 | -192.33 万 | 0.21 亿 |
| 现金流入 | 5.72 亿 | 3.72 亿 | 4.2 亿 | 3.03 亿 | 3.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.56 亿 | 3.58 亿 | 4.06 亿 | 2.83 亿 | 3.31 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 864.59 万 | 0.14 亿 | 0.2 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流出 | 4.21 亿 | 3.72 亿 | 3.97 亿 | 3.05 亿 | 3.37 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.81 亿 | 1.42 亿 | 1.96 亿 | 1.22 亿 | 1.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.79 亿 | 1.49 亿 | 1.49 亿 | 1.44 亿 | 1.5 亿 |
| -支付的各项税费 | 521.7 万 | 427.37 万 | 448.92 万 | 607.57 万 | 737.66 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.76 亿 | 0.48 亿 | 0.32 亿 | 0.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.71 亿 | -0.63 亿 | -0.38 亿 | -426.04 万 | -0.14 亿 |
| 现金流入 | 1.25 亿 | 0.18 亿 | 130.87 万 | 541.06 万 | 413.32 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.16 亿 | 0.17 亿 | 65.67 万 | 132.71 万 | 5.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 21.62 万 | 12.44 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2,528.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 64.93 万 | 56.31 万 | 1,200.0 元 | 22.75 万 | 22.45 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 65.08 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.08 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 385.61 万 | 385.61 万 |
| 现金流出 | 0.53 亿 | 0.81 亿 | 0.39 亿 | 967.11 万 | 0.18 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 408.72 万 | 0.49 亿 | 0.31 亿 | 962.93 万 | 0.1 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.31 亿 | 0.32 亿 | 813.85 万 | 0.0 元 | 815.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.17 万 | 4.17 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.78 亿 | -0.14 亿 | 0.18 亿 | -270.92 万 | -0.25 亿 |
| 现金流入 | 2.96 亿 | 1.1 亿 | 1.68 亿 | 1.84 亿 | 1.81 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 28.0 万 | 207.0 万 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28.0 万 | 207.0 万 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.74 亿 | 1.24 亿 | 1.49 亿 | 1.87 亿 | 2.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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