资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.7 | 19.2 | 11.1 | 12.2 | 10.3 | |
| 应收款项（%） | 15.4 | 14.4 | 17.9 | 15.1 | 16.1 | |
| 存货（%） | 4.9 | 7.1 | 6.6 | 6.5 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 5.2 | 2.6 | 1.6 | 2.8 | 3.3 | |
| 流动资产（%） | 53.6 | 49.5 | 45.4 | 45.8 | 46.9 | |
| 商誉（%） | 17.1 | 19.5 | 19.2 | 19.1 | 36.7 | |
| 非流动资产（%） | 46.4 | 50.5 | 54.6 | 54.2 | 53.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.0 | 14.4 | 15.8 | 12.2 | 13.2 | |
| 流动负债（%） | 51.3 | 38.7 | 37.1 | 38.6 | 43.4 | |
| 非流动负债（%） | 10.0 | 9.2 | 7.0 | 5.0 | 4.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.7 | 52.0 | 55.8 | -- | 52.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 6.5 | 3.7 | 0.7 | -4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.7 | 15.4 | 7.4 | 1.5 | -8.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 10.8 | 5.4 | 4.2 | -4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.8 | 16.8 | 6.2 | 0.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 54.3 | 55.7 | 47.2 | 43.4 | 32.4 | |
| 营业利润率（%) | 9.2 | 20.4 | 10.6 | 0.4 | -21.3 | |
| 营业费用率（%） | 39.7 | 30.9 | 32.3 | 43.9 | 46.1 | |
| 净利率（%) | 7.3 | 12.6 | 9.5 | 2.2 | -16.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 29.4 | 36.9 | 20.6 | 14.7 | 13.7 | |
| 完整生意周期（天） | 214.7 | 202.0 | 271.2 | 320.3 | 357.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 3.4 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 135.2 | 106.3 | 150.2 | 188.4 | 210.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 3.8 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 79.5 | 95.7 | 121.0 | 131.9 | 146.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 288.8 | 237.2 | 266.4 | 282.8 | 259.4 | |
| 缺钱天数（天） | -74.2 | -35.2 | 4.9 | 37.5 | 98.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.9 | 16.5 | -28.8 | -17.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 108.5 | 159.1 | -62.9 | -97.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -11.4 | 15.6 | 8.6 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.9 | 109.4 | 104.6 | 101.9 | 89.9 | |
| 流动比率（%） | 104.6 | 127.8 | 122.4 | 118.7 | 108.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.1 | 6.8 | 16.0 | 1.3 | -7.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.3 | 48.0 | 44.2 | 43.5 | 47.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3654.7 | 4200.4 | 2674.7 | 3067.5 | 3008.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.2 | 38.0 | 0.2 | 5.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 134.8 | 152.6 | 84.9 | 96.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -111.0 | -51.7 | -19.0 | -19.8 | -- |
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