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ST峡创现金流表

4.85百万

营业现金流

2.24百万

投资现金流

-0.39亿

融资现金流

现金流表详细项

ST峡创现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.6 亿 1.81 亿 0.3 亿 606.23 万 0.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.25 亿 -1.03 亿 0.13 亿 0.18 亿 485.18 万
现金流入 4.83 亿 5.23 亿 4.2 亿 2.11 亿 1.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.05 亿 3.96 亿 1.97 亿 1.5 亿 1.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.75 亿 1.26 亿 2.06 亿 0.61 亿 0.65 亿
现金流出 5.08 亿 6.26 亿 4.07 亿 1.93 亿 1.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.48 亿 3.91 亿 1.2 亿 0.89 亿 1.08 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.49 亿 0.55 亿 0.48 亿 0.35 亿 0.26 亿
-支付的各项税费 969.68 万 903.12 万 630.22 万 479.3 万 465.43 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.02 亿 1.7 亿 2.31 亿 0.65 亿 0.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.37 亿 0.29 亿 0.52 亿 115.82 万 224.14 万
现金流入 1.44 亿 0.35 亿 0.53 亿 326.93 万 570.47 万
+收回投资收到的现金 0.59 亿 0.28 亿 0.18 亿 189.98 万 53.18 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 20.0 万 6.61 万 411.77 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 247.28 万 53.25 万 32.8 万 130.34 万 105.51 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -763.78 万 225.91 万 0.35 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.91 亿 412.58 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 740.21 万 666.27 万 163.75 万 211.11 万 346.32 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 673.21 万 366.14 万 63.75 万 79.19 万 321.9 万
-投资支付的现金 67.0 万 300.13 万 100.0 万 131.92 万 24.42 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.92 亿 -0.76 亿 -0.9 亿 6.14 万 -0.39 亿
现金流入 4.91 亿 5.05 亿 6.24 亿 6.63 亿 2.43 亿
+吸收投资收到的现金 100.0 万 30.0 万 2.99 万 130.0 万 437.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 100.0 万 30.0 万 2.99 万 130.0 万 437.5 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.9 亿 5.04 亿 6.24 亿 6.61 亿 2.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.83 亿 5.8 亿 7.13 亿 6.62 亿 2.82 亿
-偿还债务所支付的现金 4.93 亿 5.39 亿 6.8 亿 6.15 亿 2.16 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.27 亿 0.25 亿 0.26 亿 0.35 亿 0.58 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 1.17 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.64 亿 0.16 亿 701.0 万 0.12 亿 788.17 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 67.38 万 62.95 万 -430.0 元 203.92 万 209.34 万
现金及现金等价物净增加额 0.21 亿 -1.5 亿 -0.24 亿 0.21 亿 -0.3 亿
期末现金及现金等价物余额 1.81 亿 0.3 亿 606.23 万 0.27 亿 -682.04 万


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