资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.9 | 6.9 | 2.6 | 4.6 | 3.0 | |
| 应收款项（%） | 7.9 | 6.6 | 7.6 | 5.4 | 4.8 | |
| 存货（%） | 5.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 2.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 47.6 | 41.4 | 36.2 | 32.9 | 32.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.4 | 58.6 | 63.8 | 67.1 | 67.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.7 | 22.9 | 28.7 | 33.1 | 34.9 | |
| 流动负债（%） | 45.5 | 58.3 | 63.9 | 75.3 | 80.3 | |
| 非流动负债（%） | 8.7 | 7.7 | 8.5 | 9.1 | 7.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.8 | 34.0 | 27.6 | -- | 12.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 4.6 | 8.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -26.7 | -21.2 | -12.1 | -24.7 | -19.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -48.4 | -50.1 | -38.7 | -112.7 | -101.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -88.3 | -59.1 | -28.9 | -40.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.9 | -0.5 | -0.3 | -0.5 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 1.8 | 7.6 | -5.1 | -8.1 | -6.8 | |
| 营业利润率（%) | -165.8 | -74.8 | -114.9 | -200.7 | -139.9 | |
| 营业费用率（%） | 36.6 | 26.8 | 55.5 | 81.9 | 38.8 | |
| 净利率（%) | -168.0 | -77.1 | -108.0 | -251.6 | -188.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 283.0 | 152.2 | 256.3 | 276.7 | 262.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 3.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 164.5 | 100.8 | 231.6 | 243.5 | 211.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 7.1 | 14.8 | 11.0 | 7.2 | |
| 存货周转天数（天） | 118.5 | 51.4 | 24.7 | 33.1 | 50.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 379.7 | 306.6 | 793.9 | 1059.3 | 1018.8 | |
| 缺钱天数（天） | -96.7 | -154.3 | -537.6 | -782.7 | -756.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -21.7 | 34.1 | -65.4 | -23.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -38.9 | -40.4 | -32.0 | -48.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 92.2 | 69.7 | 55.3 | 42.3 | 37.0 | |
| 流动比率（%） | 104.6 | 71.0 | 56.7 | 43.7 | 39.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -18.3 | -11.4 | -7.1 | -5.4 | -2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.2 | 66.0 | 72.4 | 84.4 | 87.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 622.8 | 1350.1 | 1226.1 | 1047.0 | 802.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.7 | -11.1 | 1.6 | 1.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -82.1 | -49.4 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -56.2 | -102.8 | -144.9 | -215.7 | -- |
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