资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.9 | 2.6 | 4.6 | 7.7 | 7.0 | |
| 应收款项（%） | 6.6 | 7.6 | 5.4 | 3.7 | 4.5 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 41.4 | 36.2 | 32.9 | 35.2 | 36.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.6 | 63.8 | 67.1 | 64.8 | 63.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.9 | 28.7 | 33.1 | 34.6 | 32.6 | |
| 流动负债（%） | 58.3 | 63.9 | 75.3 | 81.2 | 83.5 | |
| 非流动负债（%） | 7.7 | 8.5 | 9.1 | 2.4 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.0 | 27.6 | -- | 16.4 | 14.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 3.2 | 4.6 | 6.8 | 6.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -21.2 | -12.1 | -24.7 | 0.5 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -50.1 | -38.7 | -112.7 | 3.2 | 28.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 15.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -59.1 | -28.9 | -40.4 | 0.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | -0.3 | -0.5 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 7.6 | -5.1 | -8.1 | -1.4 | 3.0 | |
| 营业利润率（%) | -74.8 | -114.9 | -200.7 | 3.2 | 23.4 | |
| 营业费用率（%） | 26.8 | 55.5 | 81.9 | 65.9 | 38.3 | |
| 净利率（%) | -77.1 | -108.0 | -251.6 | 3.1 | 23.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 6.1 | 6.6 | |
| 完整生意周期（天） | 152.2 | 256.3 | 276.7 | 151.6 | 161.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 1.6 | 1.5 | 3.3 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 100.8 | 231.6 | 243.5 | 111.7 | 104.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.1 | 14.8 | 11.0 | 9.1 | 6.5 | |
| 存货周转天数（天） | 51.4 | 24.7 | 33.1 | 39.9 | 56.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 306.6 | 793.9 | 1059.3 | 812.7 | 776.9 | |
| 缺钱天数（天） | -154.3 | -537.6 | -782.7 | -661.1 | -615.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.1 | -65.4 | -23.7 | 35.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 102.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -40.4 | -32.0 | -48.7 | -9.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 69.7 | 55.3 | 42.3 | 40.5 | 40.1 | |
| 流动比率（%） | 71.0 | 56.7 | 43.7 | 43.4 | 43.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -11.4 | -7.1 | -5.4 | 1.1 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.0 | 72.4 | 84.4 | 83.6 | 85.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1350.1 | 1226.1 | 1047.0 | 712.0 | 651.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -11.1 | 1.6 | 1.9 | -8.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -49.4 | 0.0 | 0.0 | -179.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -102.8 | -144.9 | -215.7 | -185.0 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号