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财务报告 杜邦分析 原始财报

*ST长方现金流表

-9.44百万

营业现金流

0.22亿

投资现金流

-4.54百万

融资现金流

现金流表详细项

*ST长方现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.53 亿 1.06 亿 0.72 亿 174.99 万 0.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.47 亿 -0.99 亿 -0.96 亿 -0.19 亿 -943.76 万
现金流入 17.21 亿 13.23 亿 7.34 亿 6.46 亿 5.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.55 亿 11.4 亿 6.47 亿 5.61 亿 4.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.03 亿 1.34 亿 0.47 亿 0.59 亿 0.49 亿
现金流出 15.74 亿 14.22 亿 8.3 亿 6.65 亿 5.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.33 亿 9.87 亿 5.17 亿 3.85 亿 3.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.36 亿 2.14 亿 2.03 亿 1.47 亿 1.25 亿
-支付的各项税费 0.67 亿 0.83 亿 0.33 亿 0.32 亿 0.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.39 亿 1.37 亿 0.77 亿 1.0 亿 0.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.24 亿 4.81 亿 14.51 万 -0.1 亿 0.22 亿
现金流入 0.91 亿 5.65 亿 0.16 亿 197.26 万 0.32 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 333.0 元 0.0 元 228.13 万 0.0 元 -114.06 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.46 亿 5.4 亿 0.14 亿 197.26 万 0.33 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.45 亿 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.15 亿 0.85 亿 0.16 亿 0.12 亿 0.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.65 亿 0.59 亿 0.16 亿 376.74 万 0.1 亿
-投资支付的现金 568.12 万 0.0 元 0.0 元 834.12 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.45 亿 0.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.65 亿 -4.15 亿 0.24 亿 0.38 亿 -454.3 万
现金流入 11.16 亿 6.0 亿 5.69 亿 6.0 亿 5.86 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 20.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 20.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.89 亿 4.46 亿 4.21 亿 2.1 亿 -0.36 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 8.27 亿 1.54 亿 1.48 亿 3.9 亿 6.21 亿
现金流出 12.81 亿 10.14 亿 5.45 亿 5.62 亿 5.9 亿
-偿还债务所支付的现金 5.23 亿 6.53 亿 4.65 亿 3.31 亿 1.76 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.47 亿 0.28 亿 0.17 亿 0.26 亿 0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.11 亿 3.33 亿 0.63 亿 2.06 亿 4.0 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -378.78 万 -110.16 万 150.7 万 172.53 万 228.9 万
现金及现金等价物净增加额 -0.46 亿 -0.34 亿 -0.7 亿 0.1 亿 0.1 亿
期末现金及现金等价物余额 1.06 亿 0.72 亿 174.99 万 0.12 亿 0.22 亿


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