资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.8 | 12.4 | 7.8 | 3.8 | 3.8 | |
| 应收款项（%） | 23.7 | 30.3 | 17.0 | 15.4 | 16.7 | |
| 存货（%） | 7.4 | 11.4 | 10.2 | 10.1 | 9.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 3.3 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 40.6 | 55.4 | 37.9 | 33.7 | 34.3 | |
| 商誉（%） | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 59.4 | 44.6 | 62.1 | 66.3 | 65.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.1 | 17.3 | 21.5 | 21.9 | 18.3 | |
| 流动负债（%） | 48.7 | 47.8 | 72.7 | 88.5 | 94.0 | |
| 非流动负债（%） | 9.1 | 5.9 | 7.9 | 5.1 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.3 | 46.3 | 19.4 | -- | 2.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.3 | 3.8 | 7.5 | 48.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.3 | -16.7 | -19.2 | -15.7 | -12.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.2 | -38.1 | -73.9 | -116.8 | -153.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -29.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -1.8 | -34.2 | -29.5 | -17.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 22.0 | 14.0 | 10.3 | 14.4 | 21.3 | |
| 营业利润率（%) | -0.7 | -17.1 | -32.0 | -25.1 | -20.2 | |
| 营业费用率（%） | 21.9 | 13.9 | 31.9 | 36.3 | 29.3 | |
| 净利率（%) | -2.9 | -23.1 | -30.9 | -26.2 | -20.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 2.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 277.9 | 185.3 | 165.6 | 171.1 | 174.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.7 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 194.5 | 132.9 | 87.1 | 99.0 | 105.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 7.0 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 83.4 | 52.4 | 78.5 | 72.1 | 68.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 225.2 | 108.5 | 141.8 | 154.3 | 157.7 | |
| 缺钱天数（天） | 52.7 | 76.8 | 23.8 | 16.8 | 16.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -19.4 | 22.7 | -54.1 | -25.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.0 | -32.0 | -53.9 | -72.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 68.2 | 92.2 | 38.1 | 26.8 | 26.3 | |
| 流动比率（%） | 83.3 | 116.0 | 52.1 | 38.1 | 36.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.8 | -5.4 | -13.2 | -5.7 | -2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.7 | 53.7 | 80.6 | 93.6 | 97.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 216.6 | 166.3 | 65.3 | 26.8 | 14.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.0 | -12.2 | -13.2 | -2.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.8 | -97.9 | 0.0 | -13.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -80.7 | -125.4 | -236.3 | -616.5 | -- |
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