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聚飞光电现金流表

3.02亿

营业现金流

2.34亿

投资现金流

-3.6亿

融资现金流

现金流表详细项

聚飞光电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.36 亿 2.61 亿 2.09 亿 0.54 亿 2.63 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.46 亿 5.71 亿 3.54 亿 2.66 亿 3.02 亿
现金流入 24.41 亿 28.83 亿 24.51 亿 23.68 亿 26.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.93 亿 28.15 亿 23.63 亿 23.27 亿 26.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.48 亿 0.51 亿 0.35 亿 0.14 亿
现金流出 21.95 亿 23.12 亿 20.97 亿 21.02 亿 23.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.19 亿 18.55 亿 16.06 亿 15.82 亿 18.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.06 亿 3.33 亿 3.52 亿 3.53 亿 3.92 亿
-支付的各项税费 0.93 亿 0.5 亿 0.47 亿 0.73 亿 0.6 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.78 亿 0.74 亿 0.91 亿 0.94 亿 0.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.37 亿 -4.05 亿 -3.0 亿 -0.78 亿 2.34 亿
现金流入 28.66 亿 16.78 亿 8.82 亿 10.46 亿 11.03 亿
+收回投资收到的现金 462.32 万 360.0 万 300.0 万 600.0 万 660.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.46 亿 0.19 亿 0.28 亿 0.57 亿 1.05 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.1 亿 0.14 亿 631.68 万 121.75 万 4.48 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 28.05 亿 16.41 亿 8.45 亿 9.82 亿 9.91 亿
现金流出 35.02 亿 20.83 亿 11.82 亿 11.24 亿 8.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.17 亿 2.37 亿 2.16 亿 1.06 亿 1.18 亿
-投资支付的现金 0.6 亿 485.0 万 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 33.25 亿 18.41 亿 9.66 亿 10.08 亿 7.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.17 亿 -2.18 亿 -2.09 亿 0.2 亿 -3.6 亿
现金流入 8.82 亿 1.4 亿 1.9 亿 3.1 亿 1.12 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.22 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.82 亿 1.4 亿 1.9 亿 3.1 亿 0.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.66 亿 3.58 亿 3.99 亿 2.9 亿 4.73 亿
-偿还债务所支付的现金 2.33 亿 1.58 亿 2.1 亿 1.5 亿 3.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.32 亿 1.33 亿 1.42 亿 1.4 亿 1.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 60.46 万 0.67 亿 0.47 亿 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -41.58 万 -23.28 万 80.88 万 10.72 万 1,654.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.25 亿 -0.52 亿 -1.54 亿 2.09 亿 1.76 亿
期末现金及现金等价物余额 2.61 亿 2.09 亿 0.54 亿 2.63 亿 4.39 亿


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