资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.3 | 37.7 | 38.0 | 37.0 | 34.1 | |
| 应收款项（%） | 31.3 | 24.2 | 23.2 | 26.3 | 28.0 | |
| 存货（%） | 4.9 | 5.2 | 5.8 | 4.9 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 72.8 | 69.5 | 67.4 | 68.5 | 68.8 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 27.2 | 30.5 | 32.6 | 31.5 | 31.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.1 | 27.1 | 26.1 | 25.9 | 30.3 | |
| 流动负债（%） | 34.9 | 32.2 | 31.2 | 33.5 | 34.0 | |
| 非流动负债（%） | 14.6 | 9.1 | 9.5 | 9.1 | 8.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.5 | 58.7 | 59.2 | -- | 57.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 5.6 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.0 | 10.1 | 6.5 | 7.9 | 8.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.3 | 8.9 | 5.2 | 6.7 | 8.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.1 | 21.5 | 15.9 | 18.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 27.7 | 24.2 | 24.2 | 25.7 | 25.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.8 | 11.9 | 9.4 | 10.0 | 10.6 | |
| 营业费用率（%） | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 14.8 | 13.8 | |
| 净利率（%) | 13.1 | 11.7 | 8.6 | 9.1 | 9.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 284.4 | 262.7 | 247.0 | 238.5 | 233.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 235.5 | 211.7 | 189.2 | 185.1 | 181.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.5 | 7.2 | 6.3 | 6.8 | 7.1 | |
| 存货周转天数（天） | 48.9 | 51.0 | 57.8 | 53.3 | 51.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 307.8 | 282.6 | 280.3 | 261.1 | 252.6 | |
| 缺钱天数（天） | -23.4 | -20.0 | -33.2 | -22.7 | -19.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.2 | 0.9 | -4.6 | 11.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2.0 | -19.0 | -24.1 | 17.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.2 | 16.1 | 0.7 | 4.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 194.5 | 199.6 | 197.4 | 189.8 | 183.9 | |
| 流动比率（%） | 208.6 | 215.8 | 215.8 | 204.4 | 202.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.2 | 14.7 | ∞ | 19.2 | 18.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.5 | 41.3 | 40.8 | 42.6 | 42.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 320.0 | 296.6 | 274.3 | 302.4 | 289.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.2 | 35.8 | 23.0 | 14.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 69.0 | 98.0 | 112.1 | 131.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.7 | 6.3 | -1.3 | -0.7 | -- |
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