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云意电气现金流表

5.03亿

营业现金流

-0.58亿

投资现金流

-2.18亿

融资现金流

现金流表详细项

云意电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.49 亿 1.37 亿 0.9 亿 6.92 亿 10.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.17 亿 2.16 亿 0.93 亿 2.12 亿 5.03 亿
现金流入 7.55 亿 10.23 亿 9.78 亿 13.51 亿 17.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.73 亿 9.22 亿 8.53 亿 11.49 亿 15.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.52 亿 0.69 亿 0.73 亿 1.65 亿 1.57 亿
现金流出 6.38 亿 8.06 亿 8.85 亿 11.39 亿 12.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.82 亿 5.49 亿 5.15 亿 7.05 亿 6.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.35 亿 1.65 亿 1.86 亿 2.24 亿 2.74 亿
-支付的各项税费 0.47 亿 0.46 亿 0.45 亿 0.72 亿 1.09 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.74 亿 0.47 亿 1.39 亿 1.38 亿 1.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.76 亿 -0.97 亿 4.06 亿 1.08 亿 -0.58 亿
现金流入 13.33 亿 18.83 亿 14.47 亿 10.41 亿 6.69 亿
+收回投资收到的现金 94.9 万 0.0 元 0.0 元 0.76 亿 0.76 亿
+取得投资收益收到的现金 0.77 亿 0.71 亿 0.37 亿 0.6 亿 0.51 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 284.78 万 169.92 万 69.2 万 39.21 万 -0.15 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 93.44 万
+收到其他与投资活动有关的现金 12.51 亿 18.1 亿 14.08 亿 9.05 亿 5.56 亿
现金流出 16.09 亿 19.79 亿 10.4 亿 9.33 亿 7.27 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.1 亿 0.64 亿 0.79 亿 1.4 亿 1.47 亿
-投资支付的现金 2.71 亿 457.88 万 0.0 元 78.41 万 78.41 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 614.38 万 0.0 元 0.0 元 -78.41 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 12.27 亿 19.05 亿 9.62 亿 7.92 亿 5.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.5 亿 -1.65 亿 0.98 亿 563.33 万 -2.18 亿
现金流入 3.9 亿 3.76 亿 3.44 亿 3.82 亿 2.83 亿
+吸收投资收到的现金 101.5 万 35.94 万 0.15 亿 889.85 万 980.89 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 101.5 万 35.94 万 0.0 元 60.0 万 60.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.84 亿 3.15 亿 0.96 亿 0.64 亿 1.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.05 亿 0.61 亿 2.33 亿 3.09 亿 1.63 亿
现金流出 4.4 亿 5.42 亿 2.46 亿 3.76 亿 5.01 亿
-偿还债务所支付的现金 4.05 亿 3.94 亿 1.41 亿 0.79 亿 1.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 0.4 亿 0.41 亿 0.35 亿 0.52 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 133.0 万 238.0 万 392.0 万 189.0 万 238.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.08 亿 0.63 亿 2.62 亿 3.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -223.78 万 -185.31 万 523.0 万 309.4 万 -71.77 万
现金及现金等价物净增加额 -2.11 亿 -0.47 亿 6.03 亿 3.29 亿 2.26 亿
期末现金及现金等价物余额 1.37 亿 0.9 亿 6.92 亿 10.21 亿 12.48 亿


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