云意电气现金流表
4.04亿
营业现金流
-1.23亿
投资现金流
-0.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 云意电气现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.37 亿 | 0.9 亿 | 6.92 亿 | 10.21 亿 | 13.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.16 亿 | 0.93 亿 | 2.12 亿 | 3.78 亿 | 4.04 亿 |
| 现金流入 | 10.23 亿 | 9.78 亿 | 13.51 亿 | 19.06 亿 | 18.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.22 亿 | 8.53 亿 | 11.49 亿 | 17.13 亿 | 17.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.69 亿 | 0.73 亿 | 1.65 亿 | 1.47 亿 | 1.01 亿 |
| 现金流出 | 8.06 亿 | 8.85 亿 | 11.39 亿 | 15.28 亿 | 14.86 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.49 亿 | 5.15 亿 | 7.05 亿 | 10.52 亿 | 10.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.65 亿 | 1.86 亿 | 2.24 亿 | 2.88 亿 | 2.92 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.46 亿 | 0.45 亿 | 0.72 亿 | 1.01 亿 | 1.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.47 亿 | 1.39 亿 | 1.38 亿 | 0.88 亿 | 0.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.97 亿 | 4.06 亿 | 1.08 亿 | 0.74 亿 | -1.23 亿 |
| 现金流入 | 18.83 亿 | 14.47 亿 | 10.41 亿 | 9.76 亿 | 11.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.76 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.71 亿 | 0.37 亿 | 0.6 亿 | 0.2 亿 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 169.92 万 | 69.2 万 | 39.21 万 | 41.54 万 | 50.22 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 93.44 万 | 93.44 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 18.1 亿 | 14.08 亿 | 9.05 亿 | 9.54 亿 | 10.84 亿 |
| 现金流出 | 19.79 亿 | 10.4 亿 | 9.33 亿 | 9.02 亿 | 12.23 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.64 亿 | 0.79 亿 | 1.4 亿 | 1.56 亿 | 1.67 亿 |
| -投资支付的现金 | 457.88 万 | 0.0 元 | 78.41 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 614.38 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 19.05 亿 | 9.62 亿 | 7.92 亿 | 7.46 亿 | 10.56 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.65 亿 | 0.98 亿 | 563.33 万 | -1.38 亿 | -0.31 亿 |
| 现金流入 | 3.76 亿 | 3.44 亿 | 3.82 亿 | 3.29 亿 | 3.48 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 35.94 万 | 0.15 亿 | 889.85 万 | 920.89 万 | 920.89 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35.94 万 | 0.0 元 | 60.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.42 亿 | 2.46 亿 | 3.76 亿 | 4.67 亿 | 3.79 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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