资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.4 | 27.5 | 38.1 | 45.7 | 38.1 | |
| 应收款项（%） | 11.2 | 11.4 | 10.6 | 13.8 | 13.0 | |
| 存货（%） | 7.6 | 10.3 | 11.6 | 10.6 | 11.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 18.3 | 10.0 | 1.5 | 8.1 | |
| 流动资产（%） | 67.4 | 71.8 | 72.3 | 73.6 | 73.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 32.6 | 28.2 | 27.7 | 26.4 | 27.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.1 | 11.8 | 14.0 | 16.9 | 16.3 | |
| 流动负债（%） | 20.3 | 17.5 | 17.7 | 20.5 | 19.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 3.1 | 3.9 | 3.3 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.3 | 79.4 | 78.4 | -- | 77.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 8.2 | 4.3 | 9.3 | 10.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.6 | 10.3 | 5.6 | 11.7 | 13.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.0 | 10.7 | 5.3 | 11.5 | 13.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.1 | 32.2 | 16.8 | 42.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 33.7 | 32.8 | 29.7 | 30.9 | 32.4 | |
| 营业利润率（%) | 27.9 | 25.3 | 12.2 | 22.1 | 22.1 | |
| 营业费用率（%） | 18.2 | 18.3 | 16.4 | 11.0 | 11.2 | |
| 净利率（%) | 24.4 | 22.5 | 11.9 | 19.6 | 20.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 3.0 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 262.1 | 246.8 | 265.8 | 217.2 | 190.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 127.5 | 113.0 | 110.0 | 94.2 | 85.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 3.0 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 134.6 | 133.8 | 155.8 | 123.0 | 105.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 199.3 | 184.9 | 184.3 | 172.3 | 154.0 | |
| 缺钱天数（天） | 62.8 | 61.9 | 81.5 | 44.9 | 36.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.6 | 30.9 | 6.8 | 42.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 46.4 | 18.8 | -48.8 | 159.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.6 | 10.7 | 5.0 | 8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 294.0 | 351.1 | 343.2 | 307.0 | 316.9 | |
| 流动比率（%） | 331.6 | 409.7 | 408.8 | 358.8 | 374.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 104.9 | 32.9 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.7 | 20.6 | 21.6 | 23.8 | 22.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 439.2 | 434.6 | 448.9 | 411.4 | 394.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.9 | 39.6 | 15.9 | 27.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 75.5 | 106.9 | 78.0 | 89.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.0 | -12.6 | -5.6 | -5.6 | -- |
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