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裕兴股份现金流表

-2.45亿

营业现金流

-5.45亿

投资现金流

8.57亿

融资现金流

现金流表详细项

裕兴股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.79 亿 4.0 亿 4.43 亿 3.67 亿 4.04 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.22 亿 1.68 亿 -1.31 亿 -1.58 亿 -2.45 亿
现金流入 7.59 亿 9.16 亿 10.36 亿 10.94 亿 7.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.09 亿 8.84 亿 9.41 亿 10.28 亿 6.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.32 亿 0.13 亿 0.31 亿 0.33 亿
现金流出 6.37 亿 7.48 亿 11.67 亿 12.52 亿 9.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.31 亿 5.59 亿 10.15 亿 10.97 亿 8.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.55 亿 0.77 亿 1.08 亿 1.08 亿 0.76 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.99 亿 0.25 亿 0.24 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.13 亿 0.19 亿 0.22 亿 0.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.69 亿 274.7 万 -5.73 亿 -2.19 亿 -5.45 亿
现金流入 10.76 亿 10.36 亿 5.05 亿 0.74 亿 8.63 亿
+收回投资收到的现金 10.43 亿 9.97 亿 4.7 亿 0.34 亿 8.45 亿
+取得投资收益收到的现金 0.32 亿 0.12 亿 738.98 万 434.23 万 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.71 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6,000.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 172.85 万 0.27 亿 0.28 亿 0.35 亿 678.52 万
现金流出 11.45 亿 10.33 亿 10.78 亿 2.92 亿 14.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.31 亿 2.81 亿 5.83 亿 2.36 亿 2.53 亿
-投资支付的现金 10.11 亿 7.09 亿 4.75 亿 0.34 亿 11.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 350.5 万 0.44 亿 0.2 亿 0.22 亿 1,000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.31 亿 -1.28 亿 6.22 亿 4.11 亿 8.57 亿
现金流入 1.44 亿 0.86 亿 8.1 亿 7.01 亿 12.81 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.85 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 188.47 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.4 亿 0.86 亿 7.99 亿 5.04 亿 3.98 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 425.4 万 0.0 元 0.11 亿 1.98 亿 1.98 亿
现金流出 1.75 亿 2.14 亿 1.88 亿 2.9 亿 4.24 亿
-偿还债务所支付的现金 1.4 亿 0.9 亿 1.06 亿 2.44 亿 4.05 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 0.51 亿 0.8 亿 0.46 亿 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.72 亿 185.0 万 131.5 万 66.25 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -157.48 万 -82.92 万 651.66 万 315.4 万 -344.65 万
现金及现金等价物净增加额 0.21 亿 0.42 亿 -0.76 亿 0.37 亿 0.64 亿
期末现金及现金等价物余额 4.0 亿 4.43 亿 3.67 亿 4.04 亿 4.68 亿


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