资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.9 | 22.5 | 12.6 | 11.9 | 11.0 | |
| 应收款项（%） | 17.9 | 12.0 | 16.7 | 15.0 | 7.9 | |
| 存货（%） | 2.0 | 3.9 | 5.7 | 9.0 | 9.8 | |
| 其他流动资产（%） | 14.8 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 9.2 | |
| 流动资产（%） | 67.9 | 52.8 | 44.9 | 44.6 | 43.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.1 | 47.2 | 55.1 | 55.4 | 56.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.7 | 5.8 | 9.5 | 5.8 | 4.1 | |
| 流动负债（%） | 11.8 | 11.9 | 16.8 | 22.9 | 15.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 2.5 | 19.0 | 20.6 | 19.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.2 | 85.7 | 64.2 | -- | 65.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.5 | 11.9 | 5.3 | 0.3 | -5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.8 | 13.8 | 7.3 | 0.5 | -8.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.9 | 12.9 | 6.9 | 1.8 | -5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 62.5 | 94.4 | 52.8 | 1.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 24.3 | 27.2 | 15.5 | 7.9 | -10.2 | |
| 营业利润率（%) | 18.1 | 20.0 | 8.3 | 0.3 | -21.1 | |
| 营业费用率（%） | 9.3 | 7.8 | 7.1 | 7.4 | 6.8 | |
| 净利率（%) | 15.6 | 17.7 | 7.4 | 0.5 | -18.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 165.0 | 102.6 | 104.9 | 168.9 | 234.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 4.5 | 4.9 | 3.3 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 144.2 | 80.3 | 74.9 | 111.5 | 132.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 17.6 | 16.3 | 12.2 | 6.4 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 20.8 | 22.3 | 30.0 | 57.4 | 101.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.3 | 35.8 | 48.1 | 58.1 | 73.9 | |
| 缺钱天数（天） | 127.7 | 66.8 | 56.8 | 110.9 | 160.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.4 | 36.5 | 36.7 | -9.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 67.7 | 51.3 | -43.5 | -96.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.8 | 8.7 | 8.6 | -0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 560.8 | 412.2 | 233.7 | 155.3 | 225.1 | |
| 流动比率（%） | 577.6 | 445.3 | 267.8 | 194.8 | 290.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 121.4 | 1.2 | -6.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.8 | 14.3 | 35.8 | 43.5 | 34.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 329.4 | 226.2 | 164.1 | 153.7 | 168.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 53.5 | 66.9 | -25.4 | -20.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 74.9 | 54.4 | 7.9 | 7.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.1 | -2.4 | -12.5 | -16.8 | -- |
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