远方信息现金流表

1.71亿

营业现金流

-1.33亿

投资现金流

-0.81亿

融资现金流

现金流表详细项

远方信息现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.96 亿 3.1 亿 3.5 亿 3.42 亿 3.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.17 亿 0.9 亿 0.87 亿 1.49 亿 1.71 亿
现金流入 5.02 亿 5.99 亿 5.24 亿 5.24 亿 5.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.48 亿 5.51 亿 4.87 亿 4.84 亿 5.01 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.49 亿 0.35 亿 0.33 亿 0.47 亿
现金流出 3.86 亿 5.09 亿 4.37 亿 3.75 亿 3.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.54 亿 2.44 亿 1.74 亿 0.81 亿 1.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.34 亿 1.59 亿 1.79 亿 1.76 亿 1.79 亿
-支付的各项税费 0.46 亿 0.47 亿 0.45 亿 0.73 亿 0.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 0.52 亿 0.6 亿 0.39 亿 0.45 亿 0.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.0 亿 -527.7 -0.16 亿 -0.49 亿 -1.33 亿
现金流入 5.34 亿 6.23 亿 7.58 亿 7.78 亿 8.69 亿
+收回投资收到的现金 0.63 亿 0.25 亿 509.7 0.27 亿 582.19
+取得投资收益收到的现金 0.0 18.9 0.0 120.45 614.85
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 25.18 859.39 7.43 8,428.0 1.83
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 4.71 亿 5.89 亿 7.53 亿 7.5 亿 8.57 亿
现金流出 6.34 亿 6.28 亿 7.74 亿 8.27 亿 10.02 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.31 亿 0.63 亿 0.23 亿 0.1 亿 0.33 亿
-投资支付的现金 0.0 0.0 0.0 158.41 79.42
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.03 亿 5.65 亿 7.51 亿 8.15 亿 9.69 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -50.63 -0.45 亿 -0.8 亿 -0.69 亿 -0.81 亿
现金流入 0.0 103.8 126.73 248.37 179.25
+吸收投资收到的现金 0.0 87.89 126.73 248.37 179.25
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 87.89 126.73 248.37 179.25
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 15.91 0.0 0.0 0.0
现金流出 50.63 0.46 亿 0.82 亿 0.71 亿 0.83 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36.45 0.45 亿 0.81 亿 0.71 亿 0.82 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 36.45 29.02 61.98 100.85 100.85
-支付的其他与筹资活动有关的现金 14.18 92.58 44.49 48.95 48.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -162.42 -53.68 210.98 45.04 -107.51
现金及现金等价物净增加额 0.14 亿 0.39 亿 -712.46 0.31 亿 -0.43 亿
期末现金及现金等价物余额 3.1 亿 3.5 亿 3.42 亿 3.73 亿 3.3 亿