资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.5 | 49.6 | 49.9 | 56.4 | 56.5 | |
| 应收款项（%） | 2.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | |
| 存货（%） | 9.5 | 11.1 | 12.7 | 9.8 | 9.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 63.4 | 65.2 | 66.2 | 69.4 | 69.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.6 | 34.8 | 33.8 | 30.6 | 30.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
| 流动负债（%） | 11.5 | 11.1 | 10.3 | 9.8 | 9.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.2 | 88.5 | 89.3 | -- | 89.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 6.4 | 4.8 | 5.7 | 5.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.1 | 7.2 | 5.3 | 6.2 | 6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.9 | 7.0 | 5.1 | 6.0 | 6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.7 | 42.0 | 33.4 | 37.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 61.5 | 59.2 | 61.2 | 65.9 | 65.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.6 | 25.9 | 20.0 | 23.8 | 22.6 | |
| 营业费用率（%） | 39.8 | 42.8 | 45.5 | 50.1 | 50.4 | |
| 净利率（%) | 17.9 | 23.4 | 18.4 | 22.8 | 22.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 388.9 | 368.7 | 455.1 | 509.3 | 448.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.3 | 12.4 | 15.0 | 15.0 | 17.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.0 | 29.4 | 24.3 | 24.3 | 20.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 344.9 | 339.3 | 430.7 | 485.0 | 427.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 92.1 | 76.4 | 32.4 | 26.4 | 30.5 | |
| 缺钱天数（天） | 296.8 | 292.3 | 422.6 | 482.9 | 417.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.7 | 12.6 | -2.6 | -4.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -43.0 | 56.6 | -24.6 | 13.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.7 | 5.1 | 0.7 | 1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 467.5 | 487.6 | 521.5 | 605.9 | 602.5 | |
| 流动比率（%） | 550.0 | 588.1 | 645.2 | 705.5 | 698.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.8 | 11.5 | 10.7 | 10.0 | 10.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 445.0 | 694.4 | 725.7 | 801.7 | 754.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 62.3 | 47.7 | 50.1 | 88.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 148.6 | 138.2 | 109.7 | 152.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.1 | 2.9 | 0.4 | 5.0 | -- |
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