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慈星股份现金流表

-5.13百万

营业现金流

-1.18亿

投资现金流

0.21亿

融资现金流

现金流表详细项

慈星股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.23 亿 2.32 亿 2.04 亿 1.7 亿 3.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.37 亿 -1.44 亿 -758.52 万 1.18 亿 -512.73 万
现金流入 10.37 亿 19.07 亿 20.35 亿 22.44 亿 23.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.93 亿 17.92 亿 18.38 亿 20.45 亿 21.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.34 亿 0.99 亿 1.89 亿 1.97 亿 2.05 亿
现金流出 10.0 亿 20.5 亿 20.43 亿 21.26 亿 23.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.5 亿 15.24 亿 13.85 亿 15.29 亿 16.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.11 亿 2.41 亿 2.58 亿 2.63 亿 2.9 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.35 亿 0.77 亿 0.84 亿 0.81 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.15 亿 2.5 亿 3.23 亿 2.5 亿 2.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.41 亿 -0.66 亿 -0.61 亿 -1.34 亿 -1.18 亿
现金流入 14.69 亿 3.82 亿 1.79 亿 4.63 亿 4.36 亿
+收回投资收到的现金 13.46 亿 3.5 亿 1.02 亿 4.28 亿 4.29 亿
+取得投资收益收到的现金 0.31 亿 887.97 万 0.22 亿 0.14 亿 -54.81 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.23 亿 687.11 万 0.3 亿 0.17 亿 518.1 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 328.18 万 0.0 元 392.97 万 186.25 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.7 亿 0.13 亿 0.25 亿 27.71 万 27.71 万
现金流出 13.28 亿 4.48 亿 2.4 亿 5.97 亿 5.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.86 亿 0.49 亿 0.78 亿 0.31 亿 0.53 亿
-投资支付的现金 11.42 亿 3.59 亿 1.3 亿 5.55 亿 4.92 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.4 亿 0.31 亿 0.1 亿 900.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.55 亿 1.93 亿 0.25 亿 1.54 亿 0.21 亿
现金流入 4.09 亿 7.32 亿 10.17 亿 6.72 亿 2.21 亿
+吸收投资收到的现金 55.0 万 127.6 万 0.0 元 0.21 亿 0.22 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 55.0 万 127.6 万 0.0 元 316.9 万 381.8 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.02 亿 6.26 亿 9.06 亿 6.51 亿 5.52 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 600.0 万 1.05 亿 1.11 亿 0.0 元 -3.52 亿
现金流出 6.64 亿 5.39 亿 9.93 亿 5.19 亿 2.0 亿
-偿还债务所支付的现金 3.4 亿 4.76 亿 7.67 亿 5.08 亿 5.59 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 900.03 万 585.74 万 0.12 亿 674.15 万 0.66 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.15 亿 0.57 亿 2.13 亿 426.23 万 -4.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.14 亿 -0.12 亿 0.1 亿 414.0 万 204.84 万
现金及现金等价物净增加额 -0.91 亿 -0.29 亿 -0.34 亿 1.41 亿 -1.01 亿
期末现金及现金等价物余额 2.32 亿 2.04 亿 1.7 亿 3.11 亿 2.1 亿


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