资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.5 | 13.3 | 12.6 | 6.9 | 5.3 | |
| 应收款项（%） | 12.8 | 16.7 | 17.6 | 10.3 | 9.8 | |
| 存货（%） | 19.2 | 19.3 | 20.7 | 22.7 | 25.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 59.5 | 56.8 | 58.6 | 55.3 | 57.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.5 | 43.2 | 41.4 | 44.7 | 42.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.7 | 16.8 | 18.1 | 18.1 | 21.0 | |
| 流动负债（%） | 27.8 | 34.3 | 38.2 | 38.5 | 35.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.6 | 64.7 | 61.3 | -- | 63.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -14.9 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -18.3 | 3.4 | 3.4 | 4.0 | 10.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.5 | 2.1 | 3.1 | 9.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -70.3 | 8.1 | 11.8 | 14.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 19.6 | 25.2 | 27.9 | 28.1 | 32.5 | |
| 营业利润率（%) | -44.3 | 3.3 | 4.8 | 5.7 | 16.6 | |
| 营业费用率（%） | 33.6 | 21.2 | 21.8 | 22.1 | 23.5 | |
| 净利率（%) | -45.3 | 3.4 | 4.1 | 5.4 | 15.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 391.5 | 265.2 | 365.4 | 363.7 | 386.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 3.8 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 154.9 | 97.3 | 139.6 | 113.9 | 105.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 236.6 | 167.9 | 225.8 | 249.8 | 281.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 164.8 | 138.3 | 197.5 | 208.5 | 258.7 | |
| 缺钱天数（天） | 226.7 | 126.9 | 167.9 | 155.3 | 128.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -18.9 | 72.8 | -10.8 | 6.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 113.0 | 27.7 | 29.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -20.6 | 2.8 | 3.4 | 7.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 145.2 | 109.3 | 99.2 | 84.7 | 90.1 | |
| 流动比率（%） | 214.1 | 165.7 | 153.2 | 143.7 | 163.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -281.9 | ∞ | ∞ | ∞ | 88.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.4 | 35.3 | 38.7 | 39.1 | 36.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 234.6 | 260.4 | 282.6 | 333.8 | 378.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.7 | -10.3 | -0.4 | 6.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 27.2 | 13.1 | -5.7 | 7.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.4 | -25.6 | -36.6 | -13.6 | -- |
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