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宜通世纪现金流表

-0.77亿

营业现金流

0.46亿

投资现金流

-0.42亿

融资现金流

现金流表详细项

宜通世纪现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.23 亿 9.5 亿 9.26 亿 9.96 亿 8.04 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.69 亿 1.02 亿 0.86 亿 -3.01 亿 -0.77 亿
现金流入 23.5 亿 28.54 亿 31.13 亿 33.05 亿 34.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.27 亿 27.23 亿 29.09 亿 31.12 亿 31.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.21 亿 1.3 亿 2.02 亿 1.91 亿 2.47 亿
现金流出 22.81 亿 27.51 亿 30.27 亿 36.06 亿 35.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.05 亿 17.7 亿 19.01 亿 22.1 亿 22.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.17 亿 6.64 亿 8.04 亿 10.78 亿 9.58 亿
-支付的各项税费 0.92 亿 0.6 亿 0.66 亿 0.86 亿 0.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.68 亿 2.58 亿 2.55 亿 2.32 亿 2.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.86 亿 -1.27 亿 -0.27 亿 0.5 亿 0.46 亿
现金流入 13.55 亿 3.68 亿 3.71 亿 0.9 亿 0.78 亿
+收回投资收到的现金 12.65 亿 3.41 亿 3.62 亿 0.11 亿 38.82 万
+取得投资收益收到的现金 0.19 亿 587.18 万 645.08 万 5.26 万 -409.61 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 79.88 万 162.31 万 293.0 万 703.95 万 0.1 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.7 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.19 亿 53.38 万 0.71 亿 0.71 亿
现金流出 11.69 亿 4.95 亿 3.98 亿 0.4 亿 0.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.49 亿 0.29 亿 0.31 亿 0.3 亿 0.25 亿
-投资支付的现金 11.2 亿 4.66 亿 3.67 亿 0.1 亿 659.5 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.28 亿 182.95 万 970.45 万 0.59 亿 -0.42 亿
现金流入 717.91 万 862.26 万 0.8 亿 3.25 亿 1.77 亿
+吸收投资收到的现金 327.0 万 844.76 万 346.37 万 0.18 亿 223.25 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 327.0 万 844.76 万 346.37 万 0.18 亿 223.25 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.76 亿 2.6 亿 1.28 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 390.91 万 17.5 万 30.48 万 0.47 亿 0.47 亿
现金流出 0.35 亿 679.3 万 0.7 亿 2.67 亿 2.19 亿
-偿还债务所支付的现金 80.0 万 0.0 元 0.62 亿 2.45 亿 1.93 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.63 万 5.15 万 25.78 万 267.94 万 365.81 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.34 亿 674.16 万 805.52 万 0.19 亿 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -200.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.27 亿 -0.23 亿 0.69 亿 -1.92 亿 -0.73 亿
期末现金及现金等价物余额 9.5 亿 9.26 亿 9.96 亿 8.04 亿 7.31 亿


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