资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.7 | 38.6 | 29.6 | 20.6 | 16.6 | |
| 应收款项（%） | 24.7 | 22.2 | 27.8 | 33.5 | 28.5 | |
| 存货（%） | 11.9 | 12.8 | 16.5 | 17.4 | 25.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 83.0 | 81.1 | 81.9 | 79.0 | 78.3 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.0 | 18.9 | 18.1 | 21.0 | 21.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.0 | 29.6 | 28.7 | 27.1 | 20.3 | |
| 流动负债（%） | 35.8 | 39.4 | 40.6 | 38.7 | 39.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.9 | 60.2 | -- | 59.8 | 59.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 0.7 | 1.4 | -1.1 | -1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.1 | 1.1 | 2.6 | -1.6 | -2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.0 | -2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.0 | 2.1 | 5.5 | -2.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 11.5 | 10.5 | 9.7 | 8.9 | 8.4 | |
| 营业利润率（%) | 2.4 | 0.8 | 2.0 | -0.4 | -2.1 | |
| 营业费用率（%） | 10.7 | 10.0 | 10.2 | 9.9 | 9.2 | |
| 净利率（%) | 2.0 | 0.8 | 1.6 | -1.4 | -2.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.9 | 22.2 | 22.7 | 20.7 | 20.8 | |
| 完整生意周期（天） | 162.7 | 149.5 | 175.5 | 226.2 | 252.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.9 | 3.4 | 2.6 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 110.3 | 94.0 | 106.5 | 140.8 | 140.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.0 | 6.6 | 5.3 | 4.3 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 52.4 | 55.5 | 69.0 | 85.5 | 112.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 114.4 | 125.3 | 136.8 | 140.8 | 106.2 | |
| 缺钱天数（天） | 48.3 | 24.2 | 38.7 | 85.5 | 146.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.6 | 10.9 | 2.6 | -5.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 123.9 | -63.4 | 162.8 | -120.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.2 | 2.9 | 4.9 | -1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 198.5 | 173.3 | 161.2 | 158.9 | 135.2 | |
| 流动比率（%） | 231.7 | 205.7 | 201.8 | 203.8 | 199.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.1 | 39.8 | 41.2 | 40.2 | 40.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1341.8 | 1428.8 | 1443.7 | 1546.1 | 1628.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.5 | 7.3 | -23.1 | -20.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 117.2 | 128.7 | 53.1 | -70.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.5 | 0.9 | -29.8 | -21.1 | -- |
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