资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.3 | 40.7 | 38.6 | 29.6 | 20.8 | |
| 应收款项（%） | 28.8 | 24.7 | 22.2 | 27.8 | 31.2 | |
| 存货（%） | 10.5 | 11.9 | 12.8 | 16.5 | 18.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 83.6 | 83.0 | 81.1 | 81.9 | 78.1 | |
| 商誉（%） | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 16.4 | 17.0 | 18.9 | 18.1 | 21.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.9 | 26.0 | 29.6 | 28.7 | 21.1 | |
| 流动负债（%） | 33.0 | 35.8 | 39.4 | 40.6 | 35.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.7 | 63.9 | 60.2 | -- | 62.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.2 | 3.1 | 1.1 | 2.6 | 3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.5 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.6 | 6.0 | 2.1 | 5.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 13.3 | 11.5 | 10.5 | 9.7 | 9.2 | |
| 营业利润率（%) | 1.1 | 2.4 | 0.8 | 2.0 | 3.3 | |
| 营业费用率（%） | 11.5 | 10.7 | 10.0 | 10.2 | 10.9 | |
| 净利率（%) | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.5 | 18.9 | 22.2 | 22.7 | 22.2 | |
| 完整生意周期（天） | 168.9 | 162.7 | 149.5 | 175.5 | 218.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.3 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 113.6 | 110.3 | 94.0 | 106.5 | 131.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 7.0 | 6.6 | 5.3 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 55.4 | 52.4 | 55.5 | 69.0 | 86.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.4 | 114.4 | 125.3 | 136.8 | 101.2 | |
| 缺钱天数（天） | 62.6 | 48.3 | 24.2 | 38.7 | 117.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.9 | 5.6 | 10.9 | 2.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 66.5 | 123.9 | -63.4 | 162.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.0 | 2.2 | 2.9 | 4.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 221.2 | 198.5 | 173.3 | 161.2 | 166.3 | |
| 流动比率（%） | 253.0 | 231.7 | 205.7 | 201.8 | 218.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.3 | 36.1 | 39.8 | 41.2 | 37.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1334.9 | 1341.8 | 1428.8 | 1443.7 | 1628.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.1 | 10.5 | 7.3 | -23.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 125.4 | 117.2 | 128.7 | 53.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.0 | 5.5 | 0.9 | -29.8 | -- |
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